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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 4 992.00 | 3 752.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 582.00 | 36 034.00 | 44 548.00 | 80 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 264.00 | 55 508.00 | 48 756.00 | 104 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CF Disponibilités | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 816.00 | 55 508.00 | 374 308.00 | 429 816.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | 6 363.00 | | 16 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 709.00 | 90 537.00 | | 72 709.00 |
DL TOTAL (I) | 98 410.00 | 105 700.00 | | 98 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 956.00 | 14 594.00 | | 7 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 137.00 | 70 498.00 | | 77 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 663.00 | 185 676.00 | | 190 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 898.00 | 270 910.00 | | 275 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 308.00 | 376 611.00 | | 374 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 385.00 | 138 870.00 | 412 255.00 | 273 385.00 |
FG Production vendue services | 840 609.00 | 286 135.00 | 1 126 744.00 | 840 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 994.00 | 425 005.00 | 1 538 999.00 | 1 113 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 961.00 | 36 160.00 | | 28 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 17 941.00 | | 14 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 169.00 | 1 225 555.00 | | 1 541 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 459.00 | 1 135 018.00 | | 1 468 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 709.00 | 90 537.00 | | 72 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 709.00 | 90 537.00 | | 72 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 439.00 | 8 732.00 | | 10 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 886.00 | | 8 378.00 | 95 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 949.00 | | 8 378.00 | 80 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 325.00 | 11 183.00 | | 44 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 2 262.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | 8 922.00 | | 32 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 956.00 | 6 805.00 | 1 151.00 | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 450.00 | 268 170.00 | 280.00 | 268 450.00 |
VW T.V.A. | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 898.00 | 274 748.00 | 1 151.00 | 275 898.00 |