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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 15 412.00 | 9 570.00 | 24 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 5 804.00 | 2 941.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 769.00 | 45 451.00 | 39 318.00 | 84 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 215.00 | 66 667.00 | 52 548.00 | 119 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
BZ Autres créances | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CF Disponibilités | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 406.00 | | 445 406.00 | 445 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 621.00 | 66 667.00 | 497 954.00 | 564 621.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 610.00 | 16 900.00 | | 29 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 602.00 | 72 709.00 | | 87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 126 011.00 | 98 410.00 | | 126 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 297.00 | 7 956.00 | | 16 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338.00 | 77 137.00 | | 101 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 164.00 | 190 663.00 | | 254 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 942.00 | 275 898.00 | | 371 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 954.00 | 374 308.00 | | 497 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 388.00 | 274 748.00 | | 363 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 220.00 | 99 165.00 | 436 385.00 | 337 220.00 |
FG Production vendue services | 806 195.00 | 359 078.00 | 1 165 273.00 | 806 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 415.00 | 458 243.00 | 1 601 658.00 | 1 143 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 028.00 | 28 961.00 | | 35 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 14 175.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 835.00 | 1 541 169.00 | | 1 601 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 234.00 | 1 468 459.00 | | 1 514 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 602.00 | 72 709.00 | | 87 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 855.00 | 10 439.00 | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 264.00 | | 14 951.00 | 104 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | 10 500.00 | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 327.00 | | 4 187.00 | 89 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 264.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 508.00 | 11 159.00 | | 55 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 482.00 | 930.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 10 229.00 | | 41 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 297.00 | 7 743.00 | 8 554.00 | 16 297.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 054.00 | 362 541.00 | 513.00 | 363 054.00 |
VW T.V.A. | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 942.00 | 363 388.00 | 8 554.00 | 371 942.00 |