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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 205.00 | 27 357.00 | 12 848.00 | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 7 172.00 | 702.00 | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 601.00 | 66 882.00 | 23 719.00 | 90 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 632.00 | 101 411.00 | 48 221.00 | 149 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
BZ Autres créances | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CF Disponibilités | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 601.00 | 101 411.00 | 395 190.00 | 496 601.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 053.00 | 47 464.00 | | 89 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | 41 589.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 98 476.00 | 97 853.00 | | 98 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 901.00 | 14 950.00 | | 17 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 108 689.00 | | 49 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 858.00 | 184 653.00 | | 228 858.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 713.00 | 308 435.00 | | 296 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 190.00 | 406 288.00 | | 395 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 444.00 | | 19 259.00 | 130 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 149 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | 98 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 982.00 | | 15 223.00 | 24 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | | 4 036.00 | 94 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 914.00 | 16 568.00 | 71.00 | 84 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 412.00 | 4 945.00 | | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 502.00 | 11 624.00 | 71.00 | 62 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 174 497.00 | 174 497.00 | | 174 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 901.00 | 9 614.00 | 8 287.00 | 17 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 182.00 | 204 467.00 | 10 715.00 | 215 182.00 |
VW T.V.A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 713.00 | 288 426.00 | 8 287.00 | 296 713.00 |