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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 205.00 | 32 431.00 | 7 774.00 | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 601.00 | 76 928.00 | 13 673.00 | 90 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 632.00 | 117 233.00 | 32 399.00 | 149 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 399.00 | | 200 399.00 | 200 399.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 631.00 | | 453 631.00 | 453 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 263.00 | 117 233.00 | 486 030.00 | 603 263.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 676.00 | 89 053.00 | | 89 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 374.00 | 623.00 | | 76 374.00 |
DL TOTAL (I) | 174 850.00 | 98 476.00 | | 174 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 287.00 | 17 901.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 49 812.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 999.00 | 228 858.00 | | 289 999.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 180.00 | 296 713.00 | | 311 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 030.00 | 395 190.00 | | 486 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 520.00 | 288 426.00 | | 307 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 411.00 | 15 821.00 | | 101 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 357.00 | 5 074.00 | | 27 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 054.00 | 10 747.00 | | 74 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 209 846.00 | 209 846.00 | | 209 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 287.00 | 4 628.00 | 3 660.00 | 8 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 782.00 | 233 067.00 | 10 715.00 | 243 782.00 |
VW T.V.A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 180.00 | 307 520.00 | 3 660.00 | 311 180.00 |