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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 205.00 | 37 506.00 | 2 699.00 | 40 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 909.00 | 82 950.00 | 6 960.00 | 89 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 759.00 | 128 329.00 | 20 431.00 | 148 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 332.00 | | 245 332.00 | 245 332.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
CF Disponibilités | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 369.00 | | 445 369.00 | 445 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 128.00 | 128 329.00 | 465 800.00 | 594 128.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 050.00 | 89 676.00 | | 136 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | 76 374.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 161 329.00 | 174 850.00 | | 161 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 8 287.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 640.00 | 12 751.00 | | 118 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 029.00 | 289 999.00 | | 182 029.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 471.00 | 311 180.00 | | 304 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 800.00 | 486 030.00 | | 465 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 148 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 97 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 233.00 | 11 788.00 | 692.00 | 117 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | 5 074.00 | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 802.00 | 6 714.00 | 692.00 | 84 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 245 332.00 | 245 332.00 | | 245 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660.00 | 2 303.00 | 1 357.00 | 3 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 251.00 | 289 716.00 | 10 535.00 | 300 251.00 |
VW T.V.A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 471.00 | 303 114.00 | 1 357.00 | 304 471.00 |