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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 22 412.00 | 2 570.00 | 24 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 6 426.00 | 1 448.00 | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 56 076.00 | 30 560.00 | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 444.00 | 84 914.00 | 45 530.00 | 130 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
BZ Autres créances | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 202.00 | 84 914.00 | 406 288.00 | 491 202.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 464.00 | 37 211.00 | | 47 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 589.00 | 50 252.00 | | 41 589.00 |
DL TOTAL (I) | 97 853.00 | 96 264.00 | | 97 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 950.00 | 10 254.00 | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 158 643.00 | | 108 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 653.00 | 232 646.00 | | 184 653.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 435.00 | 401 686.00 | | 308 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 288.00 | 497 950.00 | | 406 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 176.00 | 397 775.00 | | 303 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 252.00 | | 244.00 | 130 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 130 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 244.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 225.00 | 15 689.00 | | 69 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | 3 500.00 | | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 313.00 | 12 189.00 | | 50 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 950.00 | 9 691.00 | 5 259.00 | 14 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 537.00 | 186 822.00 | 10 715.00 | 197 537.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 435.00 | 303 176.00 | 5 259.00 | 308 435.00 |