| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 18 912.00 | 6 070.00 | 24 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 5 679.00 | 2 194.00 | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 44 634.00 | 42 002.00 | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 252.00 | 69 225.00 | 61 027.00 | 130 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
BZ Autres créances | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
CF Disponibilités | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 923.00 | | 436 923.00 | 436 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 175.00 | 69 225.00 | 497 950.00 | 567 175.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 211.00 | 29 610.00 | | 37 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 252.00 | 87 602.00 | | 50 252.00 |
DL TOTAL (I) | 96 264.00 | 126 011.00 | | 96 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 254.00 | 16 297.00 | | 10 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 643.00 | 101 338.00 | | 158 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 646.00 | 254 164.00 | | 232 646.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 686.00 | 371 942.00 | | 401 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 950.00 | 497 954.00 | | 497 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 775.00 | 363 388.00 | | 397 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 114.00 | 42 157.00 | 339 271.00 | 297 114.00 |
FG Production vendue services | 706 839.00 | 390 398.00 | 1 097 237.00 | 706 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 953.00 | 432 555.00 | 1 436 508.00 | 1 003 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 903.00 | 35 028.00 | | 17 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 17 483.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 981.00 | 1 601 835.00 | | 1 438 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 728.00 | 1 514 234.00 | | 1 388 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 252.00 | 87 602.00 | | 50 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 215.00 | | 22 209.00 | 119 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 172.00 | 130 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 94 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 514.00 | | 11 908.00 | 93 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 10 301.00 | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 667.00 | 13 470.00 | 10 912.00 | 66 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 3 500.00 | | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 255.00 | 9 970.00 | 10 912.00 | 51 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 254.00 | 6 343.00 | 3 911.00 | 10 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 018.00 | 322 464.00 | 10 554.00 | 333 018.00 |
VW T.V.A. | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 686.00 | 397 775.00 | 3 911.00 | 401 686.00 |