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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 476.00 | 12 970.00 | 1 507.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 575.00 | 127 468.00 | 126 108.00 | 253 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 206.00 | 140 437.00 | 128 768.00 | 269 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 238.00 | 15 457.00 | 183 781.00 | 199 238.00 |
BZ Autres créances | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CF Disponibilités | 163 749.00 | | 163 749.00 | 163 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 709.00 | 15 457.00 | 552 251.00 | 567 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 914.00 | 155 894.00 | 681 020.00 | 836 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 202.00 | 15 639.00 | | 15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 514.00 | 71 563.00 | | 86 514.00 |
DL TOTAL (I) | 118 216.00 | 103 702.00 | | 118 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 154.00 | 34 693.00 | | 22 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 261.00 | 2 422.00 | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 4 440.00 | | 11 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 103.00 | 135 071.00 | | 141 103.00 |
EA Autres dettes | 140 732.00 | 135 272.00 | | 140 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 894.00 | 244 538.00 | | 236 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 803.00 | 556 437.00 | | 562 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 020.00 | 660 139.00 | | 681 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 980.00 | 549 424.00 | | 552 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 054.00 | | 1 051 054.00 | 1 051 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 054.00 | | 1 051 054.00 | 1 051 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 14 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | 3 179.00 | | 2 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 13 898.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 544.00 | 1 014 015.00 | | 1 070 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 029.00 | 942 452.00 | | 984 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 514.00 | 71 563.00 | | 86 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 938.00 | | 35 731.00 | 241 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 464.00 | 269 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344.00 | 14 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 253 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | 943.00 | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 163.00 | | 34 532.00 | 227 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 256.00 | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 089.00 | 22 811.00 | 8 464.00 | 126 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 189.00 | 344.00 | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 965.00 | 22 622.00 | 8 120.00 | 112 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 9 091.00 | 13 652.00 | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 019.00 | 9 091.00 | 13 652.00 | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019.00 | 9 091.00 | 13 652.00 | 20 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 091.00 | 13 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 199 238.00 | | | 199 238.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VC Groupe et associés | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 134.00 | 12 311.00 | 9 823.00 | 22 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VP Divers | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 482.00 | 339 482.00 | | 339 482.00 |
VW T.V.A. | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 803.00 | 552 980.00 | 9 823.00 | 562 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 857.00 | 6 649.00 | | 8 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362.00 | 224.00 | | 362.00 |
ST Autres comptes | 116 460.00 | 99 985.00 | | 116 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 483.00 | 55 512.00 | | 57 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 000.00 | 236 061.00 | | 240 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 2 370.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 307.00 | 9 019.00 | | 11 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 253.00 | 203 109.00 | | 207 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 859.00 | 62 001.00 | | 81 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 328.00 | 391 783.00 | | 414 328.00 |