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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 997.00 | 159 815.00 | 211 182.00 | 370 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 714.00 | 159 815.00 | 212 899.00 | 372 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 824.00 | 9 900.00 | 406 924.00 | 416 824.00 |
BZ Autres créances | 487 490.00 | | 487 490.00 | 487 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
CF Disponibilités | 331 872.00 | | 331 872.00 | 331 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 488.00 | 9 900.00 | 1 367 588.00 | 1 377 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 202.00 | 169 715.00 | 1 580 487.00 | 1 750 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 606.00 | 40 529.00 | | 41 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 531.00 | 271 078.00 | | 430 531.00 |
DL TOTAL (I) | 488 637.00 | 328 106.00 | | 488 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 557.00 | 21.00 | | 205 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 153.00 | 5 877.00 | | 18 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 222.00 | 32 474.00 | | 154 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 057.00 | 230 525.00 | | 304 057.00 |
EA Autres dettes | 124 831.00 | 163 965.00 | | 124 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 031.00 | 304 224.00 | | 285 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 850.00 | 737 085.00 | | 1 091 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 487.00 | 1 065 191.00 | | 1 580 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 887.00 | 720 345.00 | | 915 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 858.00 | | 182 692.00 | 295 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 835.00 | 372 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 835.00 | 370 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 657.00 | | 181 176.00 | 295 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 1 516.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 962.00 | 36 766.00 | 100 913.00 | 223 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 962.00 | 36 766.00 | 100 913.00 | 223 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 151.00 | 5 833.00 | 26 085.00 | 30 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 151.00 | 5 833.00 | 26 085.00 | 30 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 151.00 | 5 833.00 | 26 085.00 | 30 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 26 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 031.00 | 285 031.00 | | 285 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 416 824.00 | 416 824.00 | | 416 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VC Groupe et associés | 462 936.00 | 462 936.00 | | 462 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 461.00 | 29 498.00 | 110 837.00 | 205 461.00 |
VI Groupe et associés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 857.00 | 917 857.00 | | 917 857.00 |
VW T.V.A. | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 850.00 | 915 887.00 | 110 837.00 | 1 091 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | 13 831.00 | | 14 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 768.00 | 12 883.00 | | 29 768.00 |
ST Autres comptes | 149 373.00 | 128 941.00 | | 149 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 733.00 | 56 092.00 | | 63 733.00 |
YT Sous‐traitance | 20 339.00 | 19 599.00 | | 20 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 000.00 | 274 800.00 | | 312 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 3 545.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 842.00 | 17 376.00 | | 17 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 623.00 | 322 565.00 | | 392 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 725.00 | 92 276.00 | | 114 725.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 212.00 | 492 315.00 | | 575 212.00 |