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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 657.00 | 223 962.00 | 71 695.00 | 295 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 858.00 | 223 962.00 | 71 896.00 | 295 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 408.00 | 30 151.00 | 280 257.00 | 310 408.00 |
BZ Autres créances | 304 221.00 | | 304 221.00 | 304 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 354 466.00 | | 354 466.00 | 354 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 446.00 | 30 151.00 | 993 295.00 | 1 023 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 304.00 | 254 113.00 | 1 065 191.00 | 1 319 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 529.00 | 14 767.00 | | 40 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 078.00 | 225 762.00 | | 271 078.00 |
DL TOTAL (I) | 328 106.00 | 257 029.00 | | 328 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 12 631.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 1 597.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 5 107.00 | | 32 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 525.00 | 217 869.00 | | 230 525.00 |
EA Autres dettes | 163 965.00 | 113 861.00 | | 163 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 224.00 | 277 708.00 | | 304 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 085.00 | 628 773.00 | | 737 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 191.00 | 885 801.00 | | 1 065 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 345.00 | 628 773.00 | | 720 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 086.00 | | 9 380.00 | 290 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 295 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 295 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 836.00 | | 9 380.00 | 289 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 441.00 | 34 471.00 | 2 951.00 | 192 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 441.00 | 34 471.00 | 2 951.00 | 192 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 769.00 | 12 065.00 | 18 683.00 | 36 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 769.00 | 12 065.00 | 18 683.00 | 36 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 769.00 | 12 065.00 | 18 683.00 | 36 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 065.00 | 18 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 224.00 | 304 224.00 | | 304 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 310 408.00 | 310 408.00 | | 310 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VC Groupe et associés | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 721.00 | 629 721.00 | | 629 721.00 |
VW T.V.A. | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 085.00 | 737 085.00 | | 737 085.00 |