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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 678.00 | 170 438.00 | 109 240.00 | 279 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 231.00 | 183 501.00 | 109 730.00 | 293 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 965.00 | 21 494.00 | 228 470.00 | 249 965.00 |
BZ Autres créances | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 514.00 | 21 494.00 | 592 020.00 | 613 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 745.00 | 204 995.00 | 701 749.00 | 906 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 174.00 | 15 716.00 | | 7 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840.00 | 121 458.00 | | 162 840.00 |
DL TOTAL (I) | 186 514.00 | 153 674.00 | | 186 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 400.00 | 81 682.00 | | 56 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 11 652.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 13 254.00 | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 280.00 | 159 660.00 | | 154 280.00 |
EA Autres dettes | 133 466.00 | 120 869.00 | | 133 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 864.00 | 197 543.00 | | 161 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 235.00 | 584 660.00 | | 515 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 749.00 | 738 334.00 | | 701 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 349.00 | 528 270.00 | | 483 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 739.00 | | 1 263 739.00 | 1 263 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 739.00 | | 1 263 739.00 | 1 263 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | 2 181.00 | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 969.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 969.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -279.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 151.00 | 36 716.00 | | 59 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 540.00 | 1 160 921.00 | | 1 278 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 700.00 | 1 039 463.00 | | 1 115 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 840.00 | 121 458.00 | | 162 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 559.00 | | 5 489.00 | 293 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 293 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 13 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 279 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 536.00 | | 5 489.00 | 279 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 955.00 | 27 445.00 | 4 900.00 | 160 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 892.00 | 27 445.00 | 4 900.00 | 147 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 675.00 | 4 935.00 | 6 116.00 | 22 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | 4 935.00 | 6 116.00 | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | 4 935.00 | 6 116.00 | 22 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | 6 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 249 965.00 | | | 249 965.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VC Groupe et associés | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 390.00 | 24 504.00 | 31 886.00 | 56 390.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
VP Divers | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 252.00 | 377 252.00 | | 377 252.00 |
VW T.V.A. | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 235.00 | 483 349.00 | 31 886.00 | 515 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | 10 758.00 | | 11 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 287.00 | 333.00 | | 10 287.00 |
ST Autres comptes | 126 947.00 | 126 575.00 | | 126 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 098.00 | 54 413.00 | | 56 098.00 |
YT Sous‐traitance | 21 189.00 | 2 173.00 | | 21 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 000.00 | 240 000.00 | | 252 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 2 469.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 085.00 | 13 227.00 | | 14 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 891.00 | 221 708.00 | | 247 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 057.00 | 84 337.00 | | 88 057.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 520.00 | 423 494.00 | | 466 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |