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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 13 063.00 | 470.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 536.00 | 147 892.00 | 131 644.00 | 279 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 559.00 | 160 955.00 | 132 604.00 | 293 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 486.00 | 22 675.00 | 214 811.00 | 237 486.00 |
BZ Autres créances | 166 695.00 | | 166 695.00 | 166 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 405.00 | 22 675.00 | 605 730.00 | 628 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 965.00 | 183 630.00 | 738 334.00 | 921 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 716.00 | 15 202.00 | | 15 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 458.00 | 86 514.00 | | 121 458.00 |
DL TOTAL (I) | 153 674.00 | 118 216.00 | | 153 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 682.00 | 22 154.00 | | 81 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | 10 261.00 | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 11 660.00 | | 13 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 660.00 | 141 103.00 | | 159 660.00 |
EA Autres dettes | 120 869.00 | 140 732.00 | | 120 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 543.00 | 236 894.00 | | 197 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 660.00 | 562 803.00 | | 584 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 334.00 | 681 020.00 | | 738 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 270.00 | 552 980.00 | | 528 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 861.00 | | 1 150 861.00 | 1 150 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 861.00 | | 1 150 861.00 | 1 150 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 2 966.00 | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 716.00 | 21 303.00 | | 36 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 921.00 | 1 070 544.00 | | 1 160 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 463.00 | 984 029.00 | | 1 039 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 458.00 | 86 514.00 | | 121 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 206.00 | | 29 747.00 | 269 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 293 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943.00 | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 279 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 575.00 | | 29 558.00 | 253 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 189.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 437.00 | 24 942.00 | 4 424.00 | 140 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 1 036.00 | 943.00 | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 468.00 | 23 906.00 | 3 481.00 | 127 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 457.00 | 11 256.00 | 4 039.00 | 15 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 457.00 | 11 256.00 | 4 039.00 | 15 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 457.00 | 11 256.00 | 4 039.00 | 15 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 256.00 | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 543.00 | 197 543.00 | | 197 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
VB T. V. A. | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VC Groupe et associés | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 666.00 | 25 276.00 | 56 390.00 | 81 666.00 |
VI Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VP Divers | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 178.00 | 424 178.00 | | 424 178.00 |
VW T.V.A. | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 660.00 | 528 270.00 | 56 390.00 | 584 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 758.00 | 8 857.00 | | 10 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333.00 | 362.00 | | 333.00 |
ST Autres comptes | 126 575.00 | 116 460.00 | | 126 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 413.00 | 57 483.00 | | 54 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 173.00 | 24.00 | | 2 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 2 449.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 227.00 | 11 307.00 | | 13 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 708.00 | 207 253.00 | | 221 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 337.00 | 81 859.00 | | 84 337.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 494.00 | 414 328.00 | | 423 494.00 |