| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 245.00 | 184 482.00 | 97 763.00 | 282 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 270.00 | 192 017.00 | 98 253.00 | 290 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 040.00 | 27 993.00 | 283 047.00 | 311 040.00 |
BZ Autres créances | 254 077.00 | | 254 077.00 | 254 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 107.00 | 27 993.00 | 753 115.00 | 781 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 377.00 | 220 010.00 | 851 367.00 | 1 071 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 014.00 | 7 174.00 | | 20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 752.00 | 162 840.00 | | 154 752.00 |
DL TOTAL (I) | 191 267.00 | 186 514.00 | | 191 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 891.00 | 56 400.00 | | 31 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 366.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 968.00 | 8 859.00 | | 105 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 525.00 | 154 280.00 | | 148 525.00 |
EA Autres dettes | 145 101.00 | 133 466.00 | | 145 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 128.00 | 161 864.00 | | 223 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 101.00 | 515 235.00 | | 660 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 367.00 | 701 749.00 | | 851 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 322.00 | 483 349.00 | | 648 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 852.00 | | 1 276 852.00 | 1 276 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 852.00 | | 1 276 852.00 | 1 276 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | 3 819.00 | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 918.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -918.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 583.00 | 59 151.00 | | 51 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 674.00 | 1 278 540.00 | | 1 285 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 922.00 | 1 115 700.00 | | 1 130 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 752.00 | 162 840.00 | | 154 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 231.00 | | 15 967.00 | 293 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 928.00 | 290 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 528.00 | 7 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 282 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 678.00 | | 15 967.00 | 279 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 501.00 | 27 444.00 | 18 928.00 | 183 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | | 5 528.00 | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 438.00 | 27 444.00 | 13 400.00 | 170 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 494.00 | 10 953.00 | 4 455.00 | 21 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 494.00 | 10 953.00 | 4 455.00 | 21 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 494.00 | 10 953.00 | 4 455.00 | 21 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 953.00 | 4 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 128.00 | 223 128.00 | | 223 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 311 040.00 | 311 040.00 | | 311 040.00 |
VB T. V. A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VC Groupe et associés | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 886.00 | 20 107.00 | 11 779.00 | 31 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 573.00 | 578 573.00 | | 578 573.00 |
VW T.V.A. | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 101.00 | 648 322.00 | 11 779.00 | 660 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | 11 504.00 | | 11 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786.00 | 10 287.00 | | 786.00 |
ST Autres comptes | 127 356.00 | 126 947.00 | | 127 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 085.00 | 56 098.00 | | 56 085.00 |
YT Sous‐traitance | 18 206.00 | 21 189.00 | | 18 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 580.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 961.00 | 14 085.00 | | 13 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 089.00 | 247 891.00 | | 258 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 390.00 | 88 057.00 | | 82 390.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 433.00 | 466 520.00 | | 454 433.00 |