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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 836.00 | 192 441.00 | 97 394.00 | 289 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 1.00 | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 086.00 | 192 441.00 | 97 644.00 | 290 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 974.00 | 36 769.00 | 271 205.00 | 307 974.00 |
BZ Autres créances | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 345 061.00 | | 345 061.00 | 345 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 926.00 | 36 769.00 | 788 157.00 | 824 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 012.00 | 229 210.00 | 885 801.00 | 1 115 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 767.00 | 20 014.00 | | 14 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 762.00 | 154 752.00 | | 225 762.00 |
DL TOTAL (I) | 257 029.00 | 191 267.00 | | 257 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631.00 | 31 891.00 | | 12 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 5 488.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 105 968.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 869.00 | 148 525.00 | | 217 869.00 |
EA Autres dettes | 113 861.00 | 145 101.00 | | 113 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 708.00 | 223 128.00 | | 277 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 773.00 | 660 101.00 | | 628 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 801.00 | 851 367.00 | | 885 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 773.00 | 648 322.00 | | 628 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 270.00 | | 32 754.00 | 290 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 938.00 | 290 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 164.00 | 289 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 245.00 | | 32 754.00 | 282 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 017.00 | 32 193.00 | 31 769.00 | 192 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 482.00 | 32 193.00 | 24 234.00 | 184 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 993.00 | 14 503.00 | 5 727.00 | 27 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 993.00 | 14 503.00 | 5 727.00 | 27 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 993.00 | 14 503.00 | 5 727.00 | 27 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 503.00 | 5 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 708.00 | 277 708.00 | | 277 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 307 974.00 | 307 974.00 | | 307 974.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VC Groupe et associés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 654.00 | 440 654.00 | | 440 654.00 |
VW T.V.A. | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 773.00 | 628 773.00 | | 628 773.00 |