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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 141 493.00 | 113 671.00 | 27 822.00 | 141 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 871.00 | 38 359.00 | 81 512.00 | 119 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 688.00 | 192 039.00 | 48 649.00 | 240 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 387.00 | 345 269.00 | 294 118.00 | 639 387.00 |
BT Marchandises | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 004.00 | 7 581.00 | 118 422.00 | 126 004.00 |
BZ Autres créances | 116 573.00 | 63.00 | 116 510.00 | 116 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
CF Disponibilités | 212 167.00 | | 212 167.00 | 212 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 150.00 | 7 645.00 | 617 505.00 | 625 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 536.00 | 352 913.00 | 911 623.00 | 1 264 536.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 058.00 | 279 117.00 | | 332 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 333.00 | 69 268.00 | | 75 333.00 |
DL TOTAL (I) | 560 291.00 | 501 286.00 | | 560 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 919.00 | 33 689.00 | | 98 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 128.00 | 53 206.00 | | 66 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 59 947.00 | | 75 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 673.00 | 105 197.00 | | 80 673.00 |
EA Autres dettes | 30 581.00 | 16 139.00 | | 30 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 332.00 | 268 178.00 | | 351 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 623.00 | 769 463.00 | | 911 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 434.00 | 246 613.00 | | 280 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
VB T. V. A. | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 918.00 | 28 020.00 | 70 898.00 | 98 918.00 |
VI Groupe et associés | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VP Divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 835.00 | 246 835.00 | 16 000.00 | 262 835.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 332.00 | 280 434.00 | 70 898.00 | 351 332.00 |