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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
AP Constructions | 177 459.00 | 149 862.00 | 27 597.00 | 177 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 809.00 | 130 086.00 | 40 723.00 | 170 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 695.00 | 394 729.00 | 564 966.00 | 959 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 984.00 | 675 877.00 | 1 025 107.00 | 1 700 984.00 |
BT Marchandises | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 905.00 | 8 206.00 | 331 700.00 | 339 905.00 |
BZ Autres créances | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 152 951.00 | | 152 951.00 | 152 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 833.00 | 8 206.00 | 754 627.00 | 762 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 817.00 | 684 083.00 | 1 779 734.00 | 2 463 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 923.00 | 723 657.00 | | 796 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 002.00 | 143 266.00 | | 123 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 809.00 | 1 052 807.00 | | 1 105 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 303.00 | 235 057.00 | | 284 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 769.00 | 132 445.00 | | 200 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 861.00 | 75 897.00 | | 69 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 301.00 | 123 998.00 | | 96 301.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | 22 575.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 925.00 | 589 972.00 | | 673 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 734.00 | 1 642 779.00 | | 1 779 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 730.00 | 266 373.00 | | 427 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 822.00 | | 694 822.00 | 694 822.00 |
FG Production vendue services | 626 838.00 | | 626 838.00 | 626 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 659.00 | | 1 321 659.00 | 1 321 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 428.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 12 696.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 055.00 | 22 115.00 | | 15 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 40.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -40.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 817.00 | 44 995.00 | | 36 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 646.00 | 1 685 904.00 | | 1 332 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 644.00 | 1 542 638.00 | | 1 209 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 002.00 | 143 266.00 | | 123 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 339 905.00 | 339 905.00 | | 339 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 302.00 | 38 107.00 | 146 434.00 | 284 302.00 |
VI Groupe et associés | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 807.00 | 414 807.00 | | 414 807.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 925.00 | 427 730.00 | 146 434.00 | 673 925.00 |