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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
AP Constructions | 177 459.00 | 137 012.00 | 40 447.00 | 177 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 347.00 | 109 709.00 | 64 637.00 | 174 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 295.00 | 337 061.00 | 551 234.00 | 888 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 752.00 | 584 983.00 | 1 047 769.00 | 1 632 752.00 |
BT Marchandises | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 277.00 | 8 994.00 | 178 283.00 | 187 277.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CF Disponibilités | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 009.00 | 8 994.00 | 597 015.00 | 606 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 761.00 | 593 977.00 | 1 644 784.00 | 2 238 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 492.00 | 566 577.00 | | 611 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 165.00 | 44 914.00 | | 112 165.00 |
DL TOTAL (I) | 909 541.00 | 797 376.00 | | 909 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 054.00 | 363 667.00 | | 307 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 078.00 | 144 697.00 | | 139 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 528.00 | 185 933.00 | | 147 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 834.00 | 90 541.00 | | 118 834.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 50 801.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 243.00 | 835 639.00 | | 735 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 784.00 | 1 633 015.00 | | 1 644 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 422.00 | 554 115.00 | | 500 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 528.00 | 147 528.00 | | 147 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
VB T. V. A. | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 053.00 | 72 232.00 | 105 920.00 | 307 053.00 |
VI Groupe et associés | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 672.00 | 283 672.00 | | 283 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 243.00 | 500 422.00 | 105 920.00 | 735 243.00 |