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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
AP Constructions | 144 234.00 | 125 570.00 | 18 664.00 | 144 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 659.00 | 73 757.00 | 64 902.00 | 138 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 019.00 | 247 769.00 | 15 250.00 | 263 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 297.00 | | 363 297.00 | 363 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 860.00 | 448 296.00 | 853 564.00 | 1 301 860.00 |
BT Marchandises | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 637.00 | 13 760.00 | 200 877.00 | 214 637.00 |
BZ Autres créances | 45 449.00 | 2 451.00 | 42 998.00 | 45 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CF Disponibilités | 372 788.00 | | 372 788.00 | 372 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 891.00 | 16 211.00 | 836 680.00 | 852 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 751.00 | 464 507.00 | 1 690 244.00 | 2 154 751.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 024.00 | 359 793.00 | | 481 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 554.00 | 134 230.00 | | 85 554.00 |
DL TOTAL (I) | 752 461.00 | 679 908.00 | | 752 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 706.00 | 279 810.00 | | 445 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 259.00 | 142 901.00 | | 149 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 339.00 | 84 775.00 | | 168 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 917.00 | 114 369.00 | | 95 917.00 |
EA Autres dettes | 78 562.00 | 82 853.00 | | 78 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 783.00 | 704 707.00 | | 937 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 244.00 | 1 384 615.00 | | 1 690 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 486.00 | 494 449.00 | | 574 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
VB T. V. A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 705.00 | 82 409.00 | 202 263.00 | 445 705.00 |
VI Groupe et associés | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 684.00 | 275 968.00 | 20 715.00 | 296 684.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 782.00 | 574 486.00 | 202 263.00 | 937 782.00 |