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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
AP Constructions | 177 459.00 | 144 521.00 | 32 939.00 | 177 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 809.00 | 120 182.00 | 50 627.00 | 170 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 579.00 | 373 872.00 | 497 707.00 | 871 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 868.00 | 639 774.00 | 973 094.00 | 1 612 868.00 |
BT Marchandises | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 653.00 | 8 206.00 | 289 447.00 | 297 653.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 890.00 | 8 206.00 | 669 685.00 | 677 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 758.00 | 647 979.00 | 1 642 779.00 | 2 290 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 657.00 | 611 492.00 | | 723 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 266.00 | 112 165.00 | | 143 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 807.00 | 909 541.00 | | 1 052 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 057.00 | 307 054.00 | | 235 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 445.00 | 139 078.00 | | 132 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 897.00 | 147 528.00 | | 75 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 998.00 | 118 834.00 | | 123 998.00 |
EA Autres dettes | 22 575.00 | 22 750.00 | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 972.00 | 735 243.00 | | 589 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 779.00 | 1 644 784.00 | | 1 642 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 373.00 | 500 422.00 | | 266 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 332.00 | | 875 332.00 | 875 332.00 |
FG Production vendue services | 769 335.00 | | 769 335.00 | 769 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 667.00 | | 1 644 667.00 | 1 644 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 454.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 874.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 62.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -62.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 995.00 | 36 595.00 | | 44 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 904.00 | 1 546 309.00 | | 1 685 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 638.00 | 1 434 144.00 | | 1 542 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 266.00 | 112 165.00 | | 143 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 297 652.00 | 297 652.00 | | 297 652.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 056.00 | 43 903.00 | 78 785.00 | 235 056.00 |
VI Groupe et associés | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 707.00 | 371 707.00 | | 371 707.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 971.00 | 266 373.00 | 211 230.00 | 589 971.00 |