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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
AP Constructions | 144 234.00 | 119 617.00 | 24 617.00 | 144 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 659.00 | 58 627.00 | 80 032.00 | 138 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 995.00 | 234 050.00 | 27 945.00 | 261 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 044.00 | 413 494.00 | 573 550.00 | 987 044.00 |
BT Marchandises | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 648.00 | 13 457.00 | 277 192.00 | 290 648.00 |
BZ Autres créances | 30 568.00 | 1 611.00 | 28 956.00 | 30 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CF Disponibilités | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 133.00 | 15 068.00 | 811 065.00 | 826 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 177.00 | 428 562.00 | 1 384 615.00 | 1 813 177.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 793.00 | 391 063.00 | | 359 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 230.00 | -31 270.00 | | 134 230.00 |
DL TOTAL (I) | 679 908.00 | 545 678.00 | | 679 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 810.00 | 353 852.00 | | 279 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 901.00 | 137 482.00 | | 142 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 775.00 | 60 270.00 | | 84 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 369.00 | 128 788.00 | | 114 369.00 |
EA Autres dettes | 82 853.00 | 17 878.00 | | 82 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 707.00 | 698 270.00 | | 704 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 615.00 | 1 243 947.00 | | 1 384 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 449.00 | 418 725.00 | | 494 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VB T. V. A. | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 809.00 | 69 551.00 | 210 258.00 | 279 809.00 |
VI Groupe et associés | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 079.00 | 335 363.00 | 20 715.00 | 356 079.00 |
VW T.V.A. | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 707.00 | 494 449.00 | 210 258.00 | 704 707.00 |