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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
AP Constructions | 141 493.00 | 118 480.00 | 23 013.00 | 141 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 301.00 | 56 329.00 | 96 972.00 | 153 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 567.00 | 233 137.00 | 56 430.00 | 289 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 011.00 | 409 146.00 | 567 865.00 | 977 011.00 |
BT Marchandises | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 503.00 | 5 190.00 | 244 313.00 | 249 503.00 |
BZ Autres créances | 59 426.00 | 63.00 | 59 363.00 | 59 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 299 371.00 | | 299 371.00 | 299 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 335.00 | 5 253.00 | 676 082.00 | 681 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 346.00 | 414 399.00 | 1 243 947.00 | 1 658 346.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 063.00 | 332 058.00 | | 391 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 270.00 | 75 333.00 | | -31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 545 678.00 | 560 291.00 | | 545 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 852.00 | 98 919.00 | | 353 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 482.00 | 66 128.00 | | 137 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 75 032.00 | | 60 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 788.00 | 80 673.00 | | 128 788.00 |
EA Autres dettes | 17 878.00 | 30 581.00 | | 17 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 270.00 | 351 332.00 | | 698 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 947.00 | 911 623.00 | | 1 243 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 725.00 | 280 474.00 | | 418 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 249 503.00 | | | 249 503.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 851.00 | 74 307.00 | 256 569.00 | 353 851.00 |
VI Groupe et associés | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VP Divers | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 803.00 | 328 088.00 | 20 715.00 | 348 803.00 |
VW T.V.A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 269.00 | 418 725.00 | 256 569.00 | 698 269.00 |