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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 691.00 | 41 687.00 | 3 004.00 | 44 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 524.00 | 54 946.00 | 49 578.00 | 104 524.00 |
BT Marchandises | 968 451.00 | | 968 451.00 | 968 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BZ Autres créances | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
CF Disponibilités | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 241.00 | | 1 218 241.00 | 1 218 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 280.00 | | | 939 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
EA Autres dettes | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 460.00 | | | 1 126 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 819.00 | | | 1 267 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153 647.00 | | 5 153 647.00 | 5 153 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 647.00 | | 5 153 647.00 | 5 153 647.00 |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 836.00 | | | -39 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 106.00 | | | 5 177 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 644.00 | | | 5 158 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 933.00 | | 1 250.00 | 106 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 46 574.00 | 3 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659.00 | | 104 524.00 | 3 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | | 1 250.00 | 56 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 034.00 | 912.00 | | 54 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 034.00 | 912.00 | | 54 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 280.00 | 939 280.00 | | 939 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
UX Autres créances clients | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 939.00 | 53 037.00 | 14 903.00 | 67 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 948.00 | 211 374.00 | 46 574.00 | 257 948.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 460.00 | 1 111 557.00 | 14 903.00 | 1 126 460.00 |