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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 223.00 | 44 356.00 | 92 867.00 | 137 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 797.00 | 44 356.00 | 140 441.00 | 184 797.00 |
BT Marchandises | 1 155 647.00 | | 1 155 647.00 | 1 155 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
CF Disponibilités | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 135.00 | | 1 481 135.00 | 1 481 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 932.00 | 44 356.00 | 1 621 576.00 | 1 665 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 926.00 | 173 274.00 | | 185 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 828.00 | 12 652.00 | | 54 828.00 |
DL TOTAL (I) | 271 554.00 | 216 726.00 | | 271 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 630.00 | 52 947.00 | | 303 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 924.00 | 1 139 622.00 | | 951 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 106 294.00 | | 94 468.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 022.00 | 1 299 122.00 | | 1 350 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 576.00 | 1 515 847.00 | | 1 621 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 022.00 | 1 299 122.00 | | 1 350 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 308.00 | 51 781.00 | | 112 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 893 643.00 | | 5 893 643.00 | 5 893 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 643.00 | | 5 893 643.00 | 5 893 643.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 455.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 625.00 | 194 993.00 | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 625.00 | 194 993.00 | | 21 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 625.00 | -194 993.00 | | -21 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 48 625.00 | | 11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 749.00 | 5 935 064.00 | | 5 893 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 920.00 | 5 922 412.00 | | 5 838 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 828.00 | 12 652.00 | | 54 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 153.00 | 33 598.00 | | 45 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 378.00 | | 75 419.00 | 109 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | | 75 419.00 | 61 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901.00 | 20 455.00 | | 23 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 20 455.00 | | 23 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 924.00 | 951 924.00 | | 951 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VB T. V. A. | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 630.00 | 303 630.00 | | 303 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 843.00 | | | 1 259 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 022.00 | 1 350 022.00 | | 1 350 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | 2 834.00 | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 254.00 | 325 316.00 | | 259 254.00 |
ST Autres comptes | 206 745.00 | 181 008.00 | | 206 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 265.00 | 102 768.00 | | 111 265.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 883.00 | 2 834.00 | | 17 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 487.00 | 485 935.00 | | 336 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 732.00 | 233 668.00 | | 294 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 614.00 | 609 092.00 | | 577 614.00 |