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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 698.00 | 49 009.00 | 38 688.00 | 87 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 531.00 | 62 268.00 | 86 262.00 | 148 531.00 |
BT Marchandises | 838 968.00 | | 838 968.00 | 838 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
BZ Autres créances | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
CF Disponibilités | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 276.00 | | 1 171 276.00 | 1 171 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 807.00 | 62 268.00 | 1 257 538.00 | 1 319 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
DL TOTAL (I) | 204 074.00 | | | 204 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 423.00 | | | 840 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
EA Autres dettes | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 464.00 | | | 1 053 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 538.00 | | | 1 257 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 449.00 | | | 1 267 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521 921.00 | | 5 521 921.00 | 5 521 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 921.00 | | 5 521 921.00 | 5 521 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 828.00 | | | 5 533 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 113.00 | | | 5 471 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 524.00 | | 44 007.00 | 104 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 950.00 | | 43 007.00 | 57 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 574.00 | | 1 000.00 | 46 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 7 323.00 | | 54 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 7 323.00 | | 54 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 423.00 | 840 423.00 | | 840 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
UX Autres créances clients | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 224.00 | 284 650.00 | 47 574.00 | 332 224.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 464.00 | 1 053 464.00 | | 1 053 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
ST Autres comptes | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 263.00 | | | 322 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 695.00 | | | 597 695.00 |