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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 330.00 | 2 913.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 084.00 | 80 878.00 | 92 205.00 | 173 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 900.00 | 81 208.00 | 142 692.00 | 223 900.00 |
BT Marchandises | 1 230 894.00 | | 1 230 894.00 | 1 230 894.00 |
BZ Autres créances | 127 970.00 | | 127 970.00 | 127 970.00 |
CF Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 877.00 | | 1 369 877.00 | 1 369 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 778.00 | 81 208.00 | 1 512 569.00 | 1 593 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 754.00 | 185 926.00 | | 240 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | 54 828.00 | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 279 828.00 | 271 554.00 | | 279 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 176.00 | 303 630.00 | | 204 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 781.00 | 951 924.00 | | 931 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 784.00 | 94 468.00 | | 96 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 741.00 | 1 350 022.00 | | 1 232 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 569.00 | 1 621 576.00 | | 1 512 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 741.00 | 1 350 022.00 | | 1 232 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 053.00 | 112 308.00 | | 65 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 168 160.00 | | 6 168 160.00 | 6 168 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 160.00 | | 6 168 160.00 | 6 168 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 363.00 | 21 625.00 | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 363.00 | 21 625.00 | | 17 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 082.00 | -21 625.00 | | -17 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 11 143.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 452.00 | 5 893 749.00 | | 6 169 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 178.00 | 5 838 920.00 | | 6 161 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274.00 | 54 828.00 | | 8 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 134.00 | 45 153.00 | | 29 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 797.00 | | 39 103.00 | 184 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 223.00 | | 39 103.00 | 137 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 356.00 | 36 852.00 | | 44 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 356.00 | 36 852.00 | | 44 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 781.00 | 931 781.00 | | 931 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VB T. V. A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 176.00 | 204 176.00 | | 204 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 741.00 | 1 232 741.00 | | 1 232 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | 10 202.00 | | 11 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 753.00 | 259 254.00 | | 245 753.00 |
ST Autres comptes | 220 010.00 | 206 745.00 | | 220 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 037.00 | 111 265.00 | | 116 037.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 487.00 | 7 681.00 | | 7 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 062.00 | 17 883.00 | | 19 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 622.00 | 336 487.00 | | 381 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 560.00 | 294 732.00 | | 281 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 801.00 | 577 614.00 | | 581 801.00 |