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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 2 389.00 | 10 697.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 219.00 | 140 753.00 | 43 466.00 | 184 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 571.00 | 143 142.00 | 102 429.00 | 245 571.00 |
BT Marchandises | 1 160 760.00 | | 1 160 760.00 | 1 160 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
BZ Autres créances | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CF Disponibilités | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 618.00 | | 1 405 618.00 | 1 405 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 189.00 | 143 142.00 | 1 508 047.00 | 1 651 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 515.00 | | | 260 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 381.00 | | | -18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 272 935.00 | | | 272 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 415.00 | | | 1 066 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 718.00 | | | 1 237 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 653.00 | | | 1 510 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 625.00 | | | 1 237 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298 391.00 | | 7 298 391.00 | 7 298 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 391.00 | | 7 298 391.00 | 7 298 391.00 |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 093.00 | | | -181 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 678.00 | | | 7 306 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 664.00 | | | 7 327 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 985.00 | | | -20 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 206.00 | | 16 364.00 | 229 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 632.00 | | 15 673.00 | 181 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | 691.00 | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 458.00 | 26 684.00 | | 116 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 458.00 | 26 684.00 | | 116 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 415.00 | 1 066 415.00 | | 1 066 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
UX Autres créances clients | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 019.00 | 181 753.00 | 48 266.00 | 230 019.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 718.00 | 1 237 718.00 | | 1 237 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
ST Autres comptes | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 087.00 | | | 471 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 738.00 | | | 346 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 465.00 | | | 399 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |