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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 804.00 | 23 901.00 | 37 903.00 | 61 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 378.00 | 23 901.00 | 85 477.00 | 109 378.00 |
BT Marchandises | 1 241 989.00 | | 1 241 989.00 | 1 241 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CF Disponibilités | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 371.00 | | 1 430 371.00 | 1 430 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 749.00 | 23 901.00 | 1 515 847.00 | 1 539 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 622.00 | | | 1 139 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 087.00 | | | 1 302 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 847.00 | | | 1 515 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 087.00 | | | 1 302 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 934 726.00 | | 5 934 725.00 | 5 934 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 726.00 | | 5 934 725.00 | 5 934 726.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 993.00 | | | 194 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 993.00 | | | 194 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 993.00 | | | -194 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 064.00 | | | 5 935 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 377.00 | | | 5 925 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 531.00 | | 12 595.00 | 148 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 748.00 | 109 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 748.00 | 61 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 957.00 | | 12 595.00 | 100 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 268.00 | 13 381.00 | 51 748.00 | 62 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 268.00 | 13 381.00 | 51 748.00 | 62 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 622.00 | 1 139 622.00 | | 1 139 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 532.00 | 63 958.00 | 47 574.00 | 111 532.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 087.00 | 1 302 087.00 | | 1 302 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 316.00 | | | 325 316.00 |
ST Autres comptes | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 384.00 | | | 347 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 092.00 | | | 609 092.00 |