| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 1 066.00 | 2 177.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 390.00 | 115 392.00 | 62 998.00 | 178 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 206.00 | 116 458.00 | 112 749.00 | 229 206.00 |
BT Marchandises | 1 250 720.00 | | 1 250 720.00 | 1 250 720.00 |
BZ Autres créances | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CF Disponibilités | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 388.00 | | 1 421 388.00 | 1 421 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 594.00 | 116 458.00 | 1 534 137.00 | 1 650 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 028.00 | 240 754.00 | | 249 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 8 274.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 291 315.00 | 279 828.00 | | 291 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 373.00 | 204 176.00 | | 115 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 023.00 | 931 781.00 | | 1 000 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 425.00 | 96 784.00 | | 127 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 821.00 | 1 232 741.00 | | 1 242 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 137.00 | 1 512 569.00 | | 1 534 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 821.00 | 1 232 741.00 | | 1 242 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 591 567.00 | 174 390.00 | 6 765 957.00 | 6 591 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 567.00 | 174 390.00 | 6 765 957.00 | 6 591 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 694 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 250.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107.00 | 281.00 | | 4 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | 281.00 | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 540.00 | 17 363.00 | | 57 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 540.00 | 17 363.00 | | 57 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 434.00 | -17 082.00 | | -53 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 3 906.00 | | 19 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 190.00 | 6 169 452.00 | | 6 788 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 703.00 | 6 161 178.00 | | 6 776 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 487.00 | 8 274.00 | | 11 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 231.00 | 29 134.00 | | 22 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 900.00 | | 5 306.00 | 223 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 326.00 | | 5 306.00 | 176 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 208.00 | 35 250.00 | | 81 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 208.00 | 35 250.00 | | 81 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 023.00 | 1 000 023.00 | | 1 000 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VW T.V.A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 821.00 | 1 242 821.00 | | 1 242 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 11 575.00 | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 394.00 | 245 753.00 | | 173 394.00 |
ST Autres comptes | 133 861.00 | 220 010.00 | | 133 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 751.00 | 116 037.00 | | 111 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 7 487.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 117.00 | 19 062.00 | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 687.00 | 381 622.00 | | 421 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 294.00 | 281 560.00 | | 544 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 006.00 | 581 801.00 | | 419 006.00 |