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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 282.00 | 12 130.00 | 41 152.00 | 53 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 532.00 | 82 981.00 | 138 551.00 | 221 532.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 544.00 | 102 809.00 | 207 735.00 | 310 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 989 828.00 | | 989 828.00 | 989 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 750.00 | | 1 161 750.00 | 1 161 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 294.00 | 102 809.00 | 1 369 485.00 | 1 472 294.00 |
CU Autres participations | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 734.00 | 162 775.00 | | 309 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 575.00 | 201 960.00 | | 219 575.00 |
DL TOTAL (I) | 749 310.00 | 568 734.00 | | 749 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 828.00 | 55 240.00 | | 35 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 430.00 | 282 866.00 | | 337 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 77 607.00 | | 64 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 235.00 | 142 163.00 | | 161 235.00 |
EA Autres dettes | 20 251.00 | 7 681.00 | | 20 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 176.00 | 565 557.00 | | 620 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 485.00 | 1 134 291.00 | | 1 369 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 865.00 | 529 849.00 | | 599 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 68.00 | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 382.00 | 33 737.00 | 16 310.00 | 85 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 6 018.00 | 1 620.00 | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 952.00 | 27 720.00 | 14 690.00 | 69 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 682.00 | 357 682.00 | | 357 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 785.00 | 15 474.00 | 20 311.00 | 35 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 292.00 | 118 935.00 | 20 357.00 | 139 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 176.00 | 599 865.00 | 20 311.00 | 620 176.00 |