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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 8 604.00 | 871.00 | 9 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 282.00 | 14 682.00 | 38 600.00 | 53 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 994.00 | 105 987.00 | 163 007.00 | 268 994.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 182.00 | 129 273.00 | 227 910.00 | 357 182.00 |
BN En cours de production de biens | 149 705.00 | | 149 705.00 | 149 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
BZ Autres créances | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 884 036.00 | | 884 036.00 | 884 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 291.00 | | 1 316 291.00 | 1 316 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 473.00 | 129 273.00 | 1 544 200.00 | 1 673 473.00 |
CU Autres participations | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 310.00 | 309 734.00 | | 488 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 785.00 | 219 575.00 | | 172 785.00 |
DL TOTAL (I) | 881 094.00 | 749 310.00 | | 881 094.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 663.00 | 35 828.00 | | 20 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 615.00 | 337 430.00 | | 351 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 767.00 | 64 530.00 | | 69 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 953.00 | 161 235.00 | | 164 953.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | 20 251.00 | | 21 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 106.00 | 620 176.00 | | 628 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 200.00 | 1 369 485.00 | | 1 544 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 576.00 | 599 865.00 | | 620 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 532.00 | | | 221 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 809.00 | 33 820.00 | 7 356.00 | 102 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 828.00 | 3 458.00 | | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981.00 | 30 362.00 | 7 356.00 | 82 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 724.00 | 372 724.00 | | 372 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 619.00 | 13 089.00 | 7 530.00 | 20 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VP Divers | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 016.00 | 183 859.00 | 20 157.00 | 204 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 106.00 | 620 576.00 | 7 530.00 | 628 106.00 |