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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 268.00 | 1 540.00 | 18 727.00 | 20 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 354.00 | 15 214.00 | 7 139.00 | 22 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 933.00 | 19 455.00 | 26 477.00 | 45 933.00 |
BN En cours de production de biens | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 052 040.00 | | 1 052 040.00 | 1 052 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 029.00 | | 1 121 029.00 | 1 121 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 962.00 | 19 456.00 | 1 147 506.00 | 1 166 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 249.00 | 285 927.00 | | 346 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 498.00 | 60 321.00 | | 196 498.00 |
DL TOTAL (I) | 762 747.00 | 566 249.00 | | 762 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 823.00 | 255 465.00 | | 239 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 104 046.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 9 612.00 | | 22 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | 47 010.00 | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | | 11 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 758.00 | 427 733.00 | | 384 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 506.00 | 993 982.00 | | 1 147 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 439.00 | 427 733.00 | | 208 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 983.00 | | 909 983.00 | 909 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 983.00 | | 909 983.00 | 909 983.00 |
FM Production stockée | | | 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 982.00 | 112 488.00 | | 36 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 983.00 | -112 488.00 | | 56 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 971.00 | 869 186.00 | | 1 024 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 473.00 | 808 865.00 | | 828 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 498.00 | 60 321.00 | | 196 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 669.00 | 63 350.00 | 176 319.00 | 239 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 759.00 | 208 440.00 | 176 319.00 | 384 759.00 |