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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 282.00 | 19 786.00 | 33 496.00 | 53 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 241.00 | 155 537.00 | 105 703.00 | 261 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | 1.00 | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 050.00 | 182 693.00 | 159 356.00 | 342 050.00 |
BN En cours de production de biens | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BZ Autres créances | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
CF Disponibilités | 941 964.00 | | 941 964.00 | 941 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 359.00 | | 1 433 359.00 | 1 433 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 408.00 | 182 693.00 | 1 592 715.00 | 1 775 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 732 713.00 | 622 094.00 | | 732 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 157 619.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 980 312.00 | 999 713.00 | | 980 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 7 574.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 939.00 | 441 222.00 | | 487 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 50 211.00 | | 37 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 630.00 | 86 559.00 | | 69 630.00 |
EA Autres dettes | 17 496.00 | 29 599.00 | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 403.00 | 615 165.00 | | 612 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 715.00 | 1 614 878.00 | | 1 592 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 615 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 939.00 | | | 487 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 178.00 | | 4 185.00 | 341 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 342 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 261 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 369.00 | | 4 185.00 | 260 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 444.00 | 29 564.00 | 3 314.00 | 156 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 132.00 | 3 024.00 | | 24 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 312.00 | 26 539.00 | 3 314.00 | 132 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 435.00 | 505 435.00 | | 505 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VP Divers | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 814.00 | 113 657.00 | 20 157.00 | 133 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 404.00 | 612 404.00 | | 612 404.00 |