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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 1.00 | 17 397.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 354.00 | 12 289.00 | 10 065.00 | 22 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823.00 | 14 991.00 | 48 229.00 | 60 823.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 667.00 | 1 393.00 | 144 274.00 | 145 667.00 |
CF Disponibilités | 714 157.00 | | 714 157.00 | 714 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 573.00 | 1 393.00 | 951 180.00 | 952 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 396.00 | 16 384.00 | 999 409.00 | 1 013 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 928.00 | 516 312.00 | | 285 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 322.00 | -230 384.00 | | 60 322.00 |
DL TOTAL (I) | 566 249.00 | 505 928.00 | | 566 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 466.00 | 250 086.00 | | 255 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 047.00 | 103 941.00 | | 104 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 22 135.00 | | 15 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 55 254.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 28 590.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 160.00 | 460 006.00 | | 433 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 409.00 | 965 934.00 | | 999 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 620.00 | 210 006.00 | | 193 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 056.00 | | 9 849.00 | 361 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 082.00 | 60 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 950.00 | 17 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 132.00 | 22 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 637.00 | | 9 849.00 | 279 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 782.00 | 115 291.00 | 310 082.00 | 209 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 708.00 | 15 944.00 | 42 950.00 | 29 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 074.00 | 99 347.00 | 267 132.00 | 180 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 409.00 | 15 869.00 | 239 540.00 | 255 409.00 |
VI Groupe et associés | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
VP Divers | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 045.00 | 62 278.00 | 20 767.00 | 83 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 160.00 | 193 620.00 | 239 540.00 | 433 160.00 |