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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 282.00 | 22 338.00 | 30 944.00 | 53 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 637.00 | 180 074.00 | 99 563.00 | 279 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 056.00 | 209 782.00 | 151 274.00 | 361 056.00 |
BN En cours de production de biens | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 586.00 | 1 393.00 | 144 193.00 | 145 586.00 |
CF Disponibilités | 587 272.00 | | 587 272.00 | 587 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 053.00 | 1 393.00 | 814 660.00 | 816 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 109.00 | 211 175.00 | 965 934.00 | 1 177 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 516 312.00 | 732 713.00 | | 516 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 384.00 | 27 598.00 | | -230 384.00 |
DL TOTAL (I) | 505 928.00 | 980 312.00 | | 505 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 086.00 | 47.00 | | 250 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 941.00 | 487 939.00 | | 103 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 37 292.00 | | 22 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 254.00 | 69 630.00 | | 55 254.00 |
EA Autres dettes | 28 590.00 | 17 496.00 | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 006.00 | 612 403.00 | | 460 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 934.00 | 1 592 715.00 | | 965 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 006.00 | 612 403.00 | | 210 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 050.00 | | 19 813.00 | 342 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 361 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 279 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 241.00 | | 19 203.00 | 261 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 157.00 | | 610.00 | 20 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 693.00 | 27 895.00 | 806.00 | 182 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 156.00 | 2 552.00 | | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 537.00 | 25 343.00 | 806.00 | 155 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 612.00 | 49 845.00 | 20 767.00 | 70 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 006.00 | 210 006.00 | 250 000.00 | 460 006.00 |