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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 6 898.00 | 472.00 | 7 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 282.00 | 17 234.00 | 36 048.00 | 53 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 369.00 | 132 312.00 | 128 057.00 | 260 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 178.00 | 156 444.00 | 184 734.00 | 341 178.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 089.00 | | 86 089.00 | 86 089.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 809.00 | | 1 179 809.00 | 1 179 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 144.00 | | 1 430 144.00 | 1 430 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 322.00 | 156 444.00 | 1 614 878.00 | 1 771 322.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 622 094.00 | 488 310.00 | | 622 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 619.00 | 172 785.00 | | 157 619.00 |
DL TOTAL (I) | 999 713.00 | 881 094.00 | | 999 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574.00 | 20 663.00 | | 7 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 222.00 | 351 615.00 | | 441 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 69 767.00 | | 50 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 559.00 | 164 953.00 | | 86 559.00 |
EA Autres dettes | 29 599.00 | 21 108.00 | | 29 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 165.00 | 628 106.00 | | 615 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 878.00 | 1 544 200.00 | | 1 614 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 165.00 | 620 576.00 | | 615 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 182.00 | | | 357 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 273.00 | 34 012.00 | 6 841.00 | 129 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 286.00 | 3 911.00 | 3 064.00 | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 987.00 | 30 101.00 | 3 777.00 | 105 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 821.00 | 470 821.00 | | 470 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VP Divers | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 642.00 | 140 486.00 | 20 157.00 | 160 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 165.00 | 615 165.00 | | 615 165.00 |