| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 866.00 | 35 355.00 | 6 511.00 | 41 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 219.00 | | 211 219.00 | 211 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 201.00 | 17 562.00 | 19 639.00 | 37 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540 183.00 | 52 917.00 | 9 487 266.00 | 9 540 183.00 |
BZ Autres créances | 2 796 202.00 | | 2 796 202.00 | 2 796 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 358.00 | | 2 854 358.00 | 2 854 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 540.00 | 52 917.00 | 12 341 623.00 | 12 394 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 9 243 936.00 | | 9 243 936.00 | 9 243 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 706 776.00 | 7 706 776.00 | | 7 706 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 704.00 | 5 502 704.00 | | 5 502 704.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 015.00 | -2 444 980.00 | | -2 579 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 024.00 | -134 035.00 | | -174 024.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456 441.00 | 10 630 465.00 | | 10 456 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 826 170.00 | 1 826 130.00 | | 1 826 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 62 341.00 | | 56 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 21 870.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 183.00 | 1 910 458.00 | | 1 885 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 623.00 | 12 540 923.00 | | 12 341 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 013.00 | 86 132.00 | | 59 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 320.00 | | 462 320.00 | 462 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 320.00 | | 462 320.00 | 462 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 008.00 | 99.00 | | 135 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 107.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 107.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -107.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 346.00 | 586 423.00 | | 651 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 370.00 | 720 458.00 | | 825 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 024.00 | -134 035.00 | | -174 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 782.00 | | 28 819.00 | 9 553 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 418.00 | 9 249 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 418.00 | 9 540 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 178.00 | | 22 907.00 | 230 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | | 5 912.00 | 31 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292 314.00 | | | 9 292 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 431.00 | 14 486.00 | | 38 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 699.00 | 5 655.00 | | 29 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 831.00 | | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 826 170.00 | | | 1 826 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 728 116.00 | | | 2 728 116.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 904.00 | 2 814 904.00 | | 2 814 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 183.00 | 59 013.00 | | 1 885 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 212.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 565.00 | 34 402.00 | | 15 565.00 |
ST Autres comptes | 234 276.00 | 210 097.00 | | 234 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 058.00 | 29 886.00 | | 34 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 320 206.00 | 284 706.00 | | 320 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 000.00 | 16 058.00 | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 220.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 2 432.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 465.00 | 104 734.00 | | 119 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 371.00 | 98 623.00 | | 110 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 104.00 | 575 148.00 | | 620 104.00 |