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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 304.00 | 159 635.00 | 692 670.00 | 852 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 441.00 | 41 631.00 | 76 811.00 | 118 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 968.00 | 69 783.00 | 77 186.00 | 146 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 578 467.00 | 271 048.00 | 27 307 419.00 | 27 578 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 14 689 837.00 | | 14 689 837.00 | 14 689 837.00 |
CF Disponibilités | 1 301 877.00 | | 1 301 877.00 | 1 301 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 061 280.00 | | 16 061 280.00 | 16 061 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 639 747.00 | 271 048.00 | 43 368 699.00 | 43 639 747.00 |
CU Autres participations | 26 304 659.00 | | 26 304 659.00 | 26 304 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 979 610.00 | 19 979 610.00 | | 19 979 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 030 614.00 | 22 030 614.00 | | 22 030 614.00 |
DH Report à nouveau | -2 755 033.00 | -3 087 803.00 | | -2 755 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 678.00 | 332 770.00 | | 364 678.00 |
DL TOTAL (I) | 39 619 869.00 | 39 255 191.00 | | 39 619 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 667.00 | 20 364.00 | | 3 013 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 592.00 | 1 168 825.00 | | 482 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 915.00 | 180 524.00 | | 143 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 656.00 | 52 175.00 | | 108 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 830.00 | 1 421 888.00 | | 3 748 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 368 699.00 | 40 677 079.00 | | 43 368 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 153.00 | 1 408 221.00 | | 1 742 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 1 104 199.00 | | 1 104 199.00 | 1 104 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 452.00 | | 1 104 452.00 | 1 104 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 829.00 | |
GE Autres charges | | | 28 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 194.00 | 125 371.00 | | 110 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 403.00 | 15 926.00 | | 28 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 6 151.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 410 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 416 604.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 3 933.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 556 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 1 560 214.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 695.00 | -143 610.00 | | 12 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 868.00 | -345 316.00 | | -418 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 576.00 | 2 979 973.00 | | 1 865 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 898.00 | 2 647 203.00 | | 1 500 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 678.00 | 332 770.00 | | 364 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 298 504.00 | | 16 279 963.00 | 11 298 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 326 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 578 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 259.00 | | 209 545.00 | 777 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 655.00 | | 62 755.00 | 202 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318 590.00 | | 16 007 663.00 | 10 318 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 219.00 | 93 829.00 | | 177 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 027.00 | 66 608.00 | | 93 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 192.00 | 27 221.00 | | 84 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VC Groupe et associés | 14 642 603.00 | 14 642 603.00 | | 14 642 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 667.00 | 6 990.00 | 6 677.00 | 13 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 476 811.00 | 476 811.00 | | 476 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 993 303.00 | | | 2 993 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780 998.00 | 14 759 404.00 | 21 594.00 | 14 780 998.00 |
VW T.V.A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 830.00 | 1 742 153.00 | 2 006 677.00 | 3 748 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | 2 868.00 | | 14 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 474.00 | 75 044.00 | | 141 474.00 |
ST Autres comptes | 364 226.00 | 263 950.00 | | 364 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 960.00 | 73 405.00 | | 118 960.00 |
YT Sous‐traitance | 368 412.00 | 337 948.00 | | 368 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 39 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 486.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 086.00 | 4 354.00 | | 16 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 160.00 | 231 253.00 | | 183 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 993.00 | 253 636.00 | | 174 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 073.00 | 789 721.00 | | 993 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |