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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 125.00 | 93 027.00 | 418 098.00 | 511 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 441.00 | 29 581.00 | 88 860.00 | 118 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 214.00 | 54 611.00 | 29 603.00 | 84 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298 504.00 | 177 219.00 | 11 121 285.00 | 11 298 504.00 |
BZ Autres créances | 29 050 157.00 | | 29 050 157.00 | 29 050 157.00 |
CF Disponibilités | 474 544.00 | | 474 544.00 | 474 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 555 794.00 | | 29 555 794.00 | 29 555 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 854 298.00 | 177 219.00 | 40 677 079.00 | 40 854 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
CU Autres participations | 10 304 659.00 | | 10 304 659.00 | 10 304 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 979 610.00 | 8 899 776.00 | | 19 979 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 030 614.00 | 7 709 754.00 | | 22 030 614.00 |
DH Report à nouveau | -3 087 803.00 | -3 179 413.00 | | -3 087 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 770.00 | 91 610.00 | | 332 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 255 191.00 | 13 661 727.00 | | 39 255 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 150 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 364.00 | 26 419.00 | | 20 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 825.00 | 848 566.00 | | 1 168 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 165 081.00 | | 180 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 175.00 | 29 610.00 | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 888.00 | 3 219 802.00 | | 1 421 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 677 079.00 | 16 881 528.00 | | 40 677 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 221.00 | 226 575.00 | | 1 408 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
FG Production vendue services | 1 060 895.00 | | 1 060 895.00 | 1 060 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 378.00 | | 1 093 378.00 | 1 093 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 301.00 | |
GE Autres charges | | | 15 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | 201.00 | | 6 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410 453.00 | | | 1 410 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 604.00 | 201.00 | | 1 416 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 927.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 281.00 | 30 575.00 | | 1 556 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 214.00 | 31 502.00 | | 1 560 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 610.00 | -31 301.00 | | -143 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 316.00 | -218 080.00 | | -345 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 973.00 | 1 097 562.00 | | 2 979 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 203.00 | 1 005 952.00 | | 2 647 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 770.00 | 91 610.00 | | 332 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 695 411.00 | | 2 592 576.00 | 10 695 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 318 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 201.00 | 1 556 282.00 | 11 298 504.00 | 433 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 201.00 | 1 556 282.00 | 777 259.00 | 433 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 556.00 | | 1 554 186.00 | 1 212 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 265.00 | | 38 390.00 | 164 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318 590.00 | | 1 000 000.00 | 9 318 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 918.00 | 59 301.00 | | 117 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 535.00 | 36 492.00 | | 56 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 383.00 | 22 809.00 | | 61 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
VC Groupe et associés | 28 938 175.00 | 28 938 175.00 | | 28 938 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 364.00 | 6 697.00 | 13 667.00 | 20 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 825.00 | 1 168 825.00 | | 1 168 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 297.00 | | | 2 124 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 095 182.00 | 29 095 182.00 | | 29 095 182.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 888.00 | 1 408 221.00 | 13 667.00 | 1 421 888.00 |