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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 524.00 | 45 289.00 | 29 234.00 | 74 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 493.00 | | 413 493.00 | 413 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 610.00 | 10 315.00 | 72 295.00 | 82 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 342.00 | 35 506.00 | 7 836.00 | 43 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 896 836.00 | 91 111.00 | 9 805 726.00 | 9 896 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 785 986.00 | | 9 785 986.00 | 9 785 986.00 |
CF Disponibilités | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 887 992.00 | | 9 887 992.00 | 9 887 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 784 828.00 | 91 111.00 | 19 693 717.00 | 19 784 828.00 |
CU Autres participations | 9 268 936.00 | | 9 268 936.00 | 9 268 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 899 776.00 | 7 706 776.00 | | 8 899 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 709 754.00 | 5 502 704.00 | | 7 709 754.00 |
DH Report à nouveau | -2 998 971.00 | -2 753 039.00 | | -2 998 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 442.00 | -245 931.00 | | -180 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 570 117.00 | 10 350 509.00 | | 13 570 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 069 257.00 | 10 640 212.00 | | 5 069 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 187.00 | 375 367.00 | | 877 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 215 180.00 | | 168 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | 16 690.00 | | 8 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 087.00 | | |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 123 600.00 | 11 260 741.00 | | 6 123 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 693 717.00 | 21 611 250.00 | | 19 693 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 274.00 | 3 036 365.00 | | 4 299 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 600.00 | | 674 600.00 | 674 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 600.00 | | 674 600.00 | 674 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 32 091.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 669.00 | 32 091.00 | | 34 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 669.00 | -32 091.00 | | -34 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 793.00 | -23 695.00 | | -192 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 636.00 | 695 412.00 | | 1 084 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 078.00 | 941 343.00 | | 1 265 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 442.00 | -245 931.00 | | -180 442.00 |