| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 811.00 | 237 859.00 | 996 952.00 | 1 234 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 123.00 | 49 701.00 | 114 422.00 | 164 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 982 032.00 | 289 613.00 | 27 692 419.00 | 27 982 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BZ Autres créances | 16 351 937.00 | | 16 351 937.00 | 16 351 937.00 |
CF Disponibilités | 341 960.00 | | 341 960.00 | 341 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 812 345.00 | | 16 812 345.00 | 16 812 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 794 375.00 | 289 613.00 | 44 504 763.00 | 44 794 375.00 |
CU Autres participations | 26 315 659.00 | | 26 315 659.00 | 26 315 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 979 610.00 | 19 979 610.00 | | 19 979 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 030 614.00 | 22 030 614.00 | | 22 030 614.00 |
DH Report à nouveau | -2 390 355.00 | -2 755 033.00 | | -2 390 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 402.00 | 364 678.00 | | 329 402.00 |
DL TOTAL (I) | 39 949 271.00 | 39 619 869.00 | | 39 949 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 240.00 | 3 013 667.00 | | 2 797 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 143.00 | 482 592.00 | | 1 524 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 866.00 | 143 915.00 | | 152 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 243.00 | 108 656.00 | | 81 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 492.00 | 3 748 830.00 | | 4 555 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 504 763.00 | 43 368 699.00 | | 44 504 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 016.00 | 1 742 153.00 | | 2 153 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 089 994.00 | | 1 089 994.00 | 1 089 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 994.00 | | 1 089 994.00 | 1 089 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 827.00 | |
GE Autres charges | | | 46 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 495.00 | 15 000.00 | | 237 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 709.00 | 15 000.00 | | 319 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 180.00 | 2 305.00 | | 172 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 361.00 | 2 305.00 | | 293 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 348.00 | 12 695.00 | | 26 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 716.00 | -418 868.00 | | -449 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 475.00 | 1 865 576.00 | | 2 313 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 073.00 | 1 500 898.00 | | 1 984 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 402.00 | 364 678.00 | | 329 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 578 467.00 | | 572 431.00 | 27 578 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 337 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 867.00 | 27 982 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 867.00 | 258 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 804.00 | | 399 412.00 | 986 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 409.00 | | 162 019.00 | 265 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 326 253.00 | | 11 000.00 | 26 326 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 048.00 | 107 827.00 | 89 262.00 | 271 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 635.00 | 78 224.00 | | 159 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 413.00 | 29 603.00 | 89 262.00 | 111 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 866.00 | 152 866.00 | | 152 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VC Groupe et associés | 16 269 719.00 | 16 269 719.00 | | 16 269 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 240.00 | 394 764.00 | 2 402 476.00 | 2 797 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 889.00 | 1 519 889.00 | | 1 519 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 667.00 | | | 263 667.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 490 393.00 | 16 468 799.00 | 21 594.00 | 16 490 393.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 492.00 | 2 153 016.00 | 2 402 476.00 | 4 555 492.00 |