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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 924.00 | 56 535.00 | 21 389.00 | 77 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 632.00 | | 1 134 632.00 | 1 134 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 610.00 | 18 782.00 | 63 829.00 | 82 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 655.00 | 42 602.00 | 39 053.00 | 81 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 695 411.00 | 117 918.00 | 10 577 493.00 | 10 695 411.00 |
BZ Autres créances | 6 069 256.00 | | 6 069 256.00 | 6 069 256.00 |
CF Disponibilités | 194 983.00 | | 194 983.00 | 194 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 035.00 | | 6 304 035.00 | 6 304 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 999 447.00 | 117 918.00 | 16 881 528.00 | 16 999 447.00 |
CU Autres participations | 9 304 659.00 | | 9 304 659.00 | 9 304 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 899 776.00 | 8 899 776.00 | | 8 899 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 709 754.00 | 7 709 754.00 | | 7 709 754.00 |
DH Report à nouveau | -3 179 413.00 | -2 998 971.00 | | -3 179 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 610.00 | -180 442.00 | | 91 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 661 727.00 | 13 570 117.00 | | 13 661 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 150 125.00 | 5 069 257.00 | | 2 150 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 566.00 | 877 187.00 | | 848 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 081.00 | 168 352.00 | | 165 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 610.00 | 8 687.00 | | 29 610.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 219 802.00 | 6 123 600.00 | | 3 219 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 881 528.00 | 19 693 717.00 | | 16 881 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 566.00 | | | 848 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 306.00 | | 713 306.00 | 713 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 306.00 | | 713 306.00 | 713 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 52.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 575.00 | 34 617.00 | | 30 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | 34 669.00 | | 31 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 301.00 | -34 669.00 | | -31 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 080.00 | -192 793.00 | | -218 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 562.00 | 1 084 636.00 | | 1 097 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 952.00 | 1 265 078.00 | | 1 005 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 610.00 | -180 442.00 | | 91 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 896 836.00 | | 829 149.00 | 9 896 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 575.00 | 10 695 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 575.00 | 1 212 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 017.00 | | 755 114.00 | 488 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 953.00 | | 38 312.00 | 125 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282 867.00 | | 35 723.00 | 9 282 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 111.00 | 26 808.00 | | 91 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 289.00 | 11 246.00 | | 45 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 822.00 | 15 562.00 | | 45 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 150 125.00 | 25 828.00 | 2 124 297.00 | 2 150 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VC Groupe et associés | 6 025 843.00 | 6 025 843.00 | | 6 025 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 419.00 | 6 055.00 | 20 364.00 | 26 419.00 |
VI Groupe et associés | 848 566.00 | | 848 566.00 | 848 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 390.00 | | | 326 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353 639.00 | | | 3 353 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122 984.00 | 6 109 053.00 | 13 931.00 | 6 122 984.00 |
VW T.V.A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 802.00 | 226 575.00 | 2 993 227.00 | 3 219 802.00 |