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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 199.00 | 40 426.00 | 1 772.00 | 42 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 610.00 | 1 849.00 | 80 761.00 | 82 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 354.00 | 26 244.00 | 14 110.00 | 40 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 680 408.00 | 68 519.00 | 9 611 889.00 | 9 680 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BZ Autres créances | 11 810 515.00 | | 11 810 515.00 | 11 810 515.00 |
CF Disponibilités | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999 361.00 | | 11 999 361.00 | 11 999 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 679 769.00 | 68 519.00 | 21 611 250.00 | 21 679 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
CU Autres participations | 9 268 936.00 | | 9 268 936.00 | 9 268 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 706 776.00 | 7 706 776.00 | | 7 706 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 502 704.00 | 5 502 704.00 | | 5 502 704.00 |
DH Report à nouveau | -2 753 039.00 | -2 579 015.00 | | -2 753 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 931.00 | -174 024.00 | | -245 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 350 509.00 | 10 456 441.00 | | 10 350 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 640 212.00 | 1 826 170.00 | | 10 640 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 367.00 | 1.00 | | 375 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 180.00 | 56 874.00 | | 215 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | 2 020.00 | | 16 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 260 741.00 | 1 885 183.00 | | 11 260 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 611 250.00 | 12 341 623.00 | | 21 611 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 365.00 | 59 013.00 | | 3 036 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 091.00 | 71.00 | | 32 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 091.00 | 71.00 | | 32 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 091.00 | -71.00 | | -32 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 695.00 | | | -23 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 412.00 | 651 346.00 | | 695 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 343.00 | 825 370.00 | | 941 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 931.00 | -174 024.00 | | -245 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540 183.00 | | 140 226.00 | 9 540 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 680 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 122 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 085.00 | | 21 521.00 | 253 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 201.00 | | 85 764.00 | 37 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249 896.00 | | 32 941.00 | 9 249 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 917.00 | 15 602.00 | | 52 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 355.00 | 5 072.00 | | 35 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 10 530.00 | | 17 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 640 212.00 | 2 415 836.00 | 4 824 326.00 | 10 640 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VC Groupe et associés | 7 249 039.00 | | | 7 249 039.00 |
VI Groupe et associés | 375 367.00 | 375 367.00 | | 375 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 048.00 | | | 8 800 048.00 |
VP Divers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500 644.00 | | | 4 500 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 921 176.00 | 11 921 176.00 | | 11 921 176.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 260 741.00 | 3 036 365.00 | 4 824 326.00 | 11 260 741.00 |