| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 902.00 | 70.00 | 11 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 151.00 | 1 216 556.00 | 1 719 595.00 | 2 936 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 617.00 | 3 578 458.00 | 3 211 159.00 | 6 789 617.00 |
BT Marchandises | 2 879 048.00 | 95 159.00 | 2 783 889.00 | 2 879 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 633 515.00 | 2 165 987.00 | 42 467 528.00 | 44 633 515.00 |
BZ Autres créances | 1 641 508.00 | | 1 641 508.00 | 1 641 508.00 |
CF Disponibilités | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 488 804.00 | 2 261 147.00 | 47 227 657.00 | 49 488 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 278 421.00 | 5 839 604.00 | 50 438 816.00 | 56 278 421.00 |
CU Autres participations | 3 751 650.00 | 2 350 000.00 | 1 401 650.00 | 3 751 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 859.00 | 369 455.00 | | 443 859.00 |
DG Autres réserves | 4 433 323.00 | 3 019 654.00 | | 4 433 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 645.00 | 1 488 073.00 | | 4 823 645.00 |
DK Provisions réglementées | 100 660.00 | 100 330.00 | | 100 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 751 487.00 | 12 927 512.00 | | 17 751 487.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 50 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 138 760.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 700.00 | 103 763.00 | | 154 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 387 773.00 | 22 876 400.00 | | 17 387 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277 550.00 | 5 778 581.00 | | 5 277 550.00 |
EA Autres dettes | 6 999 925.00 | 1 119 764.00 | | 6 999 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 613.00 | 2 336 985.00 | | 2 734 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 650 329.00 | 32 311 262.00 | | 32 650 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 438 816.00 | 45 377 534.00 | | 50 438 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 321 392.00 | 1 755 820.00 | 129 077 212.00 | 127 321 392.00 |
FG Production vendue services | 2 895 684.00 | 118 439.00 | 3 014 123.00 | 2 895 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 217 077.00 | 1 874 259.00 | 132 091 336.00 | 130 217 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 094 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 325 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 909 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 172 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 921 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 763.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 331.00 | 8 763.00 | | 207 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 661.00 | 89 404.00 | | 53 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 330.00 | 89 090.00 | | 17 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 991.00 | 179 488.00 | | 70 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 340.00 | -170 725.00 | | 136 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 195.00 | 388 210.00 | | 467 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 689.00 | 758 699.00 | | 858 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 435 726.00 | 116 982 144.00 | | 134 435 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 612 080.00 | 115 494 071.00 | | 129 612 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823 645.00 | 1 488 073.00 | | 4 823 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 366.00 | | 1 586 817.00 | 6 517 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 861.00 | 3 841 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 266.00 | 416 300.00 | 6 789 617.00 | 898 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 266.00 | 334 439.00 | 2 936 151.00 | 898 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 991.00 | | 1 573 865.00 | 2 594 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910 402.00 | | 12 952.00 | 3 910 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 008.00 | 414 888.00 | 334 438.00 | 1 148 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 859.00 | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 965.00 | 414 029.00 | 334 438.00 | 1 136 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 330.00 | 330.00 | | 100 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 760.00 | 17 000.00 | 118 760.00 | 138 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 678.00 | 95 159.00 | 56 678.00 | 56 678.00 |
6T Sur comptes clients | 2 817 912.00 | 891 474.00 | 1 543 399.00 | 2 817 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 451 795.00 | 986 634.00 | 1 827 282.00 | 5 451 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690 885.00 | 1 003 964.00 | 1 946 042.00 | 5 690 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 634.00 | 1 727 282.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 330.00 | 118 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 387 773.00 | 17 387 773.00 | | 17 387 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 498.00 | 1 057 498.00 | | 1 057 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 768.00 | 582 768.00 | | 582 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 858.00 | 641 858.00 | | 641 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734 613.00 | 2 734 613.00 | | 2 734 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
UX Autres créances clients | 42 039 604.00 | | | 42 039 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593 911.00 | | | 2 593 911.00 |
VB T. V. A. | 463 347.00 | | | 463 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 358 066.00 | 6 358 066.00 | | 6 358 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 339.00 | | | 197 339.00 |
VP Divers | 703 064.00 | | | 703 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 726.00 | 305 757.00 | 9 969.00 | 315 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 463.00 | | | 213 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 540 182.00 | 46 373 858.00 | 166 324.00 | 46 540 182.00 |
VW T.V.A. | 3 321 557.00 | 3 321 557.00 | | 3 321 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 495 629.00 | 32 389 892.00 | 105 737.00 | 32 495 629.00 |