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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AP Constructions | 91 048.00 | 22 587.00 | 68 460.00 | 91 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301 709.00 | 3 407 034.00 | 894 674.00 | 4 301 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276 320.00 | 12 791 594.00 | 2 484 725.00 | 15 276 320.00 |
BT Marchandises | 2 165 129.00 | 153 141.00 | 2 011 987.00 | 2 165 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 331 894.00 | 842 675.00 | 44 489 219.00 | 45 331 894.00 |
BZ Autres créances | 14 779 687.00 | | 14 779 687.00 | 14 779 687.00 |
CF Disponibilités | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 065.00 | | 283 065.00 | 283 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 075 774.00 | 995 816.00 | 62 079 957.00 | 63 075 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 352 094.00 | 13 787 410.00 | 64 564 683.00 | 78 352 094.00 |
CU Autres participations | 10 751 650.00 | 9 350 000.00 | 1 401 650.00 | 10 751 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DG Autres réserves | 9 731 030.00 | 6 823 883.00 | | 9 731 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 910.00 | 2 907 147.00 | | 2 972 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 205.00 | 45 040.00 | | 30 205.00 |
DK Provisions réglementées | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 580 796.00 | 18 622 720.00 | | 21 580 796.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 40 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 872.00 | 1 167 872.00 | | 1 135 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 493.00 | 82 970.00 | | 104 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 876 099.00 | 4 919 659.00 | | 30 876 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991 788.00 | 6 895 500.00 | | 5 991 788.00 |
EA Autres dettes | 2 746 261.00 | 1 754 404.00 | | 2 746 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934 371.00 | 1 833 746.00 | | 1 934 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 788 887.00 | 16 654 153.00 | | 42 788 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 564 683.00 | 35 316 874.00 | | 64 564 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135 872.00 | | | 1 135 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 871 716.00 | 3 086 967.00 | 168 958 683.00 | 165 871 716.00 |
FG Production vendue services | 3 391 766.00 | 154 420.00 | 3 546 187.00 | 3 391 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 263 482.00 | 3 241 388.00 | 172 504 871.00 | 169 263 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 965 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 709 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 326 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 645 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 299 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 753 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 481.00 | 6 961.00 | | 27 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 835.00 | 15 585.00 | | 14 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 316.00 | 37 546.00 | | 42 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194.00 | 22 883.00 | | 14 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 194.00 | 62 883.00 | | 114 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 878.00 | -25 337.00 | | -71 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 077.00 | 495 568.00 | | 448 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 861.00 | 1 470 150.00 | | 1 260 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 135 572.00 | 133 071 515.00 | | 174 135 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 162 662.00 | 130 164 367.00 | | 171 162 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 910.00 | 2 907 147.00 | | 2 972 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 146 717.00 | | 171 973.00 | 15 146 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 370.00 | 10 859 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 370.00 | 15 276 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 4 404 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 634.00 | | 144 823.00 | 4 271 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863 111.00 | | 27 150.00 | 10 863 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 421.00 | 553 174.00 | 6 000.00 | 2 894 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 448.00 | 553 174.00 | 6 000.00 | 2 882 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 876 100.00 | 30 876 100.00 | | 30 876 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 290.00 | 1 256 290.00 | | 1 256 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 436.00 | 747 436.00 | | 747 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 681.00 | 274 681.00 | | 274 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 262.00 | 2 746 262.00 | | 2 746 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934 371.00 | 1 934 371.00 | | 1 934 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
UX Autres créances clients | 44 317 499.00 | 44 317 499.00 | | 44 317 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 396.00 | 1 014 396.00 | | 1 014 396.00 |
VB T. V. A. | 371 449.00 | 371 449.00 | | 371 449.00 |
VC Groupe et associés | 14 120 793.00 | 14 120 793.00 | | 14 120 793.00 |
VI Groupe et associés | 966 072.00 | 966 072.00 | | 966 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 294.00 | 270 294.00 | | 270 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 394.00 | 192 394.00 | | 192 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 502 889.00 | 60 394 648.00 | 108 241.00 | 60 502 889.00 |
VW T.V.A. | 3 443 088.00 | 3 443 088.00 | | 3 443 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 684 394.00 | 42 514 594.00 | 169 800.00 | 42 684 394.00 |