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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AP Constructions | 62 682.00 | 9 546.00 | 53 136.00 | 62 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 952.00 | 2 872 902.00 | 1 330 049.00 | 4 202 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146 717.00 | 12 244 421.00 | 2 902 296.00 | 15 146 717.00 |
BT Marchandises | 1 828 838.00 | 83 300.00 | 1 745 538.00 | 1 828 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 147.00 | | 343 147.00 | 343 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 924 531.00 | 1 897 662.00 | 26 026 870.00 | 27 924 531.00 |
BZ Autres créances | 3 540 913.00 | | 3 540 913.00 | 3 540 913.00 |
CF Disponibilités | 437 842.00 | | 437 842.00 | 437 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 269.00 | | 320 269.00 | 320 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 395 540.00 | 1 980 962.00 | 32 414 578.00 | 34 395 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 542 257.00 | 14 225 382.00 | 35 316 874.00 | 49 542 257.00 |
CU Autres participations | 10 751 650.00 | 9 350 000.00 | 1 401 650.00 | 10 751 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | | | 7 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DG Autres réserves | 6 823 883.00 | | | 6 823 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 148.00 | | | 2 907 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
DK Provisions réglementées | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
DL TOTAL (I) | 18 622 721.00 | | | 18 622 721.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 872.00 | | | 1 167 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 659.00 | | | 4 919 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895 501.00 | | | 6 895 501.00 |
EA Autres dettes | 1 754 405.00 | | | 1 754 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833 746.00 | | | 1 833 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 654 153.00 | | | 16 654 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 316 874.00 | | | 35 316 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 452 353.00 | | | 16 452 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 889 257.00 | 3 129 416.00 | 129 018 673.00 | 125 889 257.00 |
FG Production vendue services | 3 335 460.00 | | 3 335 460.00 | 3 335 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 224 718.00 | 3 129 416.00 | 132 354 134.00 | 129 224 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 947 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 121 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 786 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 085 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 289.00 | | | 349 289.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 337.00 | | | -25 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 568.00 | | | 495 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 150.00 | | | 1 470 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 071 516.00 | | | 133 071 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 164 368.00 | | | 130 164 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 148.00 | | | 2 907 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 902 784.00 | | | 14 902 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 278.00 | | | 4 040 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850 534.00 | | | 10 850 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 606.00 | 462 814.00 | | 2 431 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 634.00 | 462 814.00 | | 2 419 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 033.00 | 83 300.00 | 100 033.00 | 100 033.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521 839.00 | 513 783.00 | 137 881.00 | 1 521 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 971 872.00 | 597 083.00 | 237 993.00 | 10 971 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088 522.00 | 637 083.00 | 252 993.00 | 11 088 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 083.00 | 237 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 659.00 | 4 919 659.00 | | 4 919 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 955.00 | 1 205 955.00 | | 1 205 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 933.00 | 745 933.00 | | 745 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580 152.00 | 580 152.00 | | 580 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 405.00 | 1 754 405.00 | | 1 754 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833 746.00 | 1 833 746.00 | | 1 833 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
UX Autres créances clients | 26 563 977.00 | 26 563 977.00 | | 26 563 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360 554.00 | 2 360 554.00 | | 2 360 554.00 |
VB T. V. A. | 1 763 904.00 | 1 763 904.00 | | 1 763 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 088.00 | 1 666 088.00 | | 1 666 088.00 |
VI Groupe et associés | 966 072.00 | 966 072.00 | | 966 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 269.00 | 320 269.00 | | 320 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 897 174.00 | 31 785 713.00 | 111 461.00 | 31 897 174.00 |
VW T.V.A. | 4 060 145.00 | 4 060 145.00 | | 4 060 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 571 183.00 | 16 369 383.00 | 201 800.00 | 16 571 183.00 |