| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 011.00 | 1 584 827.00 | 1 935 184.00 | 3 520 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 379 440.00 | 10 626 799.00 | 3 752 641.00 | 14 379 440.00 |
BT Marchandises | 2 462 507.00 | 72 020.00 | 2 390 487.00 | 2 462 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675 916.00 | 1 995 819.00 | 34 680 097.00 | 36 675 916.00 |
BZ Autres créances | 7 680 873.00 | | 7 680 873.00 | 7 680 873.00 |
CF Disponibilités | 358 767.00 | | 358 767.00 | 358 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 470 503.00 | 2 067 839.00 | 45 402 665.00 | 47 470 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 849 943.00 | 12 694 637.00 | 49 155 305.00 | 61 849 943.00 |
CU Autres participations | 10 751 650.00 | 9 030 000.00 | 1 721 650.00 | 10 751 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 041.00 | 443 859.00 | | 685 041.00 |
DG Autres réserves | 9 015 786.00 | 4 433 323.00 | | 9 015 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 474.00 | 4 823 645.00 | | 1 289 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
DK Provisions réglementées | 100 990.00 | 100 660.00 | | 100 990.00 |
DL TOTAL (I) | 19 130 836.00 | 17 751 487.00 | | 19 130 836.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | 37 000.00 | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 37 000.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 800.00 | 95 768.00 | | 88 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 091.00 | 154 700.00 | | 257 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784 389.00 | 17 387 773.00 | | 19 784 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245 432.00 | 5 277 550.00 | | 5 245 432.00 |
EA Autres dettes | 1 928 521.00 | 6 999 925.00 | | 1 928 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 236.00 | 2 734 613.00 | | 2 405 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 709 470.00 | 32 650 329.00 | | 29 709 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 155 305.00 | 50 438 816.00 | | 49 155 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 025 090.00 | 999 096.00 | 134 024 186.00 | 133 025 090.00 |
FG Production vendue services | 3 223 823.00 | 230 935.00 | 3 454 757.00 | 3 223 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 248 913.00 | 1 230 030.00 | 137 478 944.00 | 136 248 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 366 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 359 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 251 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 767.00 | |
GE Autres charges | | | 180 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 355 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 118 760.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 805.00 | 207 331.00 | | 80 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 588.00 | 53 661.00 | | 200 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 330.00 | 17 330.00 | | 300 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 918.00 | 70 991.00 | | 500 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 113.00 | 136 340.00 | | -420 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 206.00 | 467 195.00 | | 398 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 714 289.00 | 858 689.00 | | -2 714 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 532 746.00 | 134 435 726.00 | | 138 532 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 243 272.00 | 129 612 080.00 | | 137 243 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 474.00 | 4 823 645.00 | | 1 289 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 617.00 | | 7 648 404.00 | 6 789 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 581.00 | 10 847 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 581.00 | 14 379 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 151.00 | | 583 860.00 | 2 936 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 493.00 | | 7 064 544.00 | 3 841 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 458.00 | 368 341.00 | | 1 228 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | 70.00 | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 556.00 | 368 271.00 | | 1 216 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 660.00 | 330.00 | | 100 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 300 000.00 | 22 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 159.00 | 72 020.00 | 95 159.00 | 95 159.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165 987.00 | 406 767.00 | 576 935.00 | 2 165 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 611 147.00 | 7 158 787.00 | 672 095.00 | 4 611 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748 807.00 | 7 459 117.00 | 694 095.00 | 4 748 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 787.00 | 672 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 680 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 330.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 784 389.00 | 19 784 389.00 | | 19 784 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 455.00 | 978 455.00 | | 978 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 379.00 | 579 379.00 | | 579 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 688.00 | 1 336 688.00 | | 1 336 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 236.00 | 2 405 236.00 | | 2 405 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
UX Autres créances clients | 34 280 933.00 | | | 34 280 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394 983.00 | | | 2 394 983.00 |
VB T. V. A. | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
VC Groupe et associés | 6 076 987.00 | | | 6 076 987.00 |
VI Groupe et associés | 591 832.00 | 591 832.00 | | 591 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 064.00 | | | 434 064.00 |
VP Divers | 723 559.00 | | | 723 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 278.00 | 362 532.00 | 10 746.00 | 373 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 637 431.00 | 44 440 240.00 | 197 192.00 | 44 637 431.00 |
VW T.V.A. | 3 314 320.00 | 3 314 320.00 | | 3 314 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 452 378.00 | 29 352 832.00 | 99 546.00 | 29 452 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |