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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AP Constructions | 15 250.00 | 875.00 | 14 375.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756 972.00 | 1 980 359.00 | 1 776 613.00 | 3 756 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 632 536.00 | 11 343 206.00 | 3 289 329.00 | 14 632 536.00 |
BT Marchandises | 3 809 723.00 | 161 147.00 | 3 648 576.00 | 3 809 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 376 454.00 | 1 579 507.00 | 40 796 947.00 | 42 376 454.00 |
BZ Autres créances | 10 110 538.00 | | 10 110 538.00 | 10 110 538.00 |
CF Disponibilités | 384 414.00 | | 384 414.00 | 384 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 280.00 | | 263 280.00 | 263 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 098 768.00 | 1 740 654.00 | 55 358 114.00 | 57 098 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 731 304.00 | 13 083 860.00 | 58 647 444.00 | 71 731 304.00 |
CU Autres participations | 10 751 650.00 | 9 350 000.00 | 1 401 650.00 | 10 751 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 041.00 | 685 041.00 | | 685 041.00 |
DG Autres réserves | 6 705 260.00 | 9 015 786.00 | | 6 705 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091 404.00 | 1 289 474.00 | | 3 091 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 710.00 | 89 545.00 | | 74 710.00 |
DK Provisions réglementées | 101 320.00 | 100 990.00 | | 101 320.00 |
DL TOTAL (I) | 18 607 734.00 | 19 130 836.00 | | 18 607 734.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 315 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 315 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 800.00 | 88 800.00 | | 150 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 947.00 | 257 091.00 | | 116 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 245 791.00 | 19 784 389.00 | | 24 245 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878 356.00 | 5 245 432.00 | | 5 878 356.00 |
EA Autres dettes | 6 119 424.00 | 1 928 521.00 | | 6 119 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 513 392.00 | 2 405 236.00 | | 3 513 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 024 709.00 | 29 709 470.00 | | 40 024 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 647 444.00 | 49 155 305.00 | | 58 647 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 386 329.00 | 1 704 328.00 | 144 090 657.00 | 142 386 329.00 |
FG Production vendue services | 3 712 891.00 | | 3 712 891.00 | 3 712 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 099 220.00 | 1 704 328.00 | 147 803 548.00 | 146 099 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 598 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 041 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 622 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 211.00 | |
GE Autres charges | | | 374 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 210 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 835.00 | 58 805.00 | | 14 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 22 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 149.00 | 80 805.00 | | 377 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 776.00 | 200 588.00 | | 126 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 300 330.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 343.00 | 500 918.00 | | 134 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 805.00 | -420 113.00 | | 242 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 526.00 | 398 206.00 | | 272 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 714 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 070 080.00 | 138 532 746.00 | | 149 070 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 978 676.00 | 137 243 272.00 | | 145 978 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091 404.00 | 1 289 474.00 | | 3 091 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 379 440.00 | | 266 030.00 | 14 379 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 10 848 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 935.00 | 14 632 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 3 772 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 011.00 | | 264 216.00 | 3 520 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847 457.00 | | 1 814.00 | 10 847 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 799.00 | 401 175.00 | 4 767.00 | 1 596 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 827.00 | 401 175.00 | 4 767.00 | 1 584 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 990.00 | 330.00 | | 100 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | | 300 000.00 | 315 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 020.00 | 161 147.00 | 72 020.00 | 72 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 995 819.00 | 70 064.00 | 486 376.00 | 1 995 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 097 839.00 | 551 211.00 | 558 396.00 | 11 097 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 513 829.00 | 551 541.00 | 858 396.00 | 11 513 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 211.00 | |
UG ‐ Financières | | | 320 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 245 791.00 | 24 245 791.00 | | 24 245 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 470.00 | 1 057 470.00 | | 1 057 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 103.00 | 669 103.00 | | 669 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 424.00 | 6 119 424.00 | | 6 119 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 513 392.00 | 3 513 392.00 | | 3 513 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
UX Autres créances clients | 40 481 032.00 | | | 40 481 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895 422.00 | | | 1 895 422.00 |
VB T. V. A. | 173 346.00 | | | 173 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 561 575.00 | | | 4 561 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565 204.00 | | | 1 565 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
VP Divers | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 486.00 | 295 488.00 | 10 998.00 | 306 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523 384.00 | | | 3 523 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 280.00 | | | 263 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 846 962.00 | 52 666 475.00 | 180 487.00 | 52 846 962.00 |
VW T.V.A. | 3 845 297.00 | 3 845 297.00 | | 3 845 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 907 762.00 | 39 745 964.00 | 161 798.00 | 39 907 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |