| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AP Constructions | 33 165.00 | 4 035.00 | 29 130.00 | 33 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007 113.00 | 2 415 599.00 | 1 591 514.00 | 4 007 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 884.00 | | 98 884.00 | 98 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 902 784.00 | 11 781 606.00 | 3 121 178.00 | 14 902 784.00 |
BT Marchandises | 2 202 225.00 | 100 033.00 | 2 102 192.00 | 2 202 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880 888.00 | 1 521 839.00 | 37 358 149.00 | 38 880 888.00 |
BZ Autres créances | 13 629 516.00 | | 13 629 516.00 | 13 629 516.00 |
CF Disponibilités | 580 797.00 | | 580 797.00 | 580 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 894.00 | | 279 864.00 | 279 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 714 663.00 | 1 621 872.00 | 54 092 792.00 | 55 714 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 617 447.00 | 13 403 478.00 | 57 213 970.00 | 70 617 447.00 |
CU Autres participations | 10 751 650.00 | 9 350 000.00 | 1 401 650.00 | 10 751 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 000.00 | 685 041.00 | | 795 000.00 |
DG Autres réserves | 8 823 830.00 | 6 705 260.00 | | 8 823 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 386.00 | 3 091 404.00 | | 2 637 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 875.00 | 74 710.00 | | 59 875.00 |
DK Provisions réglementées | 101 650.00 | 101 320.00 | | 101 650.00 |
DL TOTAL (I) | 18 367 741.00 | 18 607 734.00 | | 18 367 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 672.00 | 150 800.00 | | 1 115 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 394.00 | 116 947.00 | | 76 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 197 930.00 | 24 245 791.00 | | 27 197 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939 482.00 | 5 678 356.00 | | 5 939 482.00 |
EA Autres dettes | 1 975 130.00 | 6 119 424.00 | | 1 975 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326 119.00 | 3 513 392.00 | | 2 326 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 831 228.00 | 40 024 709.00 | | 38 831 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 213 970.00 | 58 647 444.00 | | 57 213 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 820 962.00 | | 145 820 962.00 | 145 820 962.00 |
FG Production vendue services | 3 601 214.00 | | 3 601 214.00 | 3 601 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 422 176.00 | | 149 422 176.00 | 149 422 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 121 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 496 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 133 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 217.00 | |
GE Autres charges | | | 261 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 043 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 835.00 | 377 149.00 | | 14 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 644.00 | 126 776.00 | | 22 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 974.00 | 134 343.00 | | 22 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 139.00 | 242 805.00 | | -8 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 831.00 | 272 526.00 | | 339 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 153.00 | 1 154 153.00 | | 1 154 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 228 499.00 | 149 070 080.00 | | 150 228 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 591 112.00 | 145 978 676.00 | | 147 591 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 386.00 | 3 091 404.00 | | 2 637 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 632 536.00 | | 270 249.00 | 14 632 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 902 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 223.00 | | 268 055.00 | 3 772 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848 341.00 | | 2 194.00 | 10 848 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 206.00 | 438 400.00 | | 1 993 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 234.00 | 438 400.00 | | 1 981 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 320.00 | 330.00 | | 101 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 147.00 | 100 032.00 | 181 147.00 | 181 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579 507.00 | 279 185.00 | 336 853.00 | 1 579 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090 654.00 | 379 217.00 | 498 000.00 | 11 090 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 206 974.00 | 379 547.00 | 498 000.00 | 11 206 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 217.00 | 499 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 197 930.00 | 27 197 930.00 | | 27 197 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 856.00 | 1 205 856.00 | | 1 205 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 679.00 | 669 679.00 | | 669 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 130.00 | 1 975 130.00 | | 1 975 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 326 119.00 | 2 326 119.00 | | 2 326 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 884.00 | | 98 884.00 | 98 884.00 |
UX Autres créances clients | 36 847 337.00 | 36 847 337.00 | | 36 847 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033 651.00 | 2 033 651.00 | | 2 033 651.00 |
VB T. V. A. | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
VC Groupe et associés | 12 277 829.00 | 12 277 829.00 | | 12 277 829.00 |
VI Groupe et associés | 966 072.00 | 986 072.00 | | 966 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 208.00 | 727 208.00 | | 727 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 320.00 | 377 320.00 | | 377 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 685.00 | 223 685.00 | | 223 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 694.00 | 279 694.00 | | 279 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 883 881.00 | 52 789 997.00 | 98 834.00 | 52 883 881.00 |
VW T.V.A. | 3 686 927.00 | 3 686 927.00 | | 3 686 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 754 835.00 | 38 605 035.00 | 149 800.00 | 38 754 835.00 |