| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AP Constructions | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472 130.00 | 3 609 142.00 | 862 988.00 | 4 472 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450 028.00 | 13 062 162.00 | 2 387 866.00 | 15 450 028.00 |
BT Marchandises | 2 190 248.00 | 122 926.00 | 2 067 321.00 | 2 190 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 439 452.00 | 830 588.00 | 50 608 864.00 | 51 439 452.00 |
BZ Autres créances | 19 671 165.00 | | 19 671 165.00 | 19 671 165.00 |
CF Disponibilités | 335 809.00 | | 335 809.00 | 335 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 011.00 | | 295 011.00 | 295 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 066 566.00 | 953 515.00 | 73 113 051.00 | 74 066 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 516 595.00 | 14 015 678.00 | 75 500 917.00 | 89 516 595.00 |
CU Autres participations | 10 756 650.00 | 9 350 000.00 | 1 406 650.00 | 10 756 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DG Autres réserves | 8 703 941.00 | 9 731 030.00 | | 8 703 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776 441.00 | 2 972 910.00 | | 4 776 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 537.00 | 30 205.00 | | 20 537.00 |
DK Provisions réglementées | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
DL TOTAL (I) | 22 347 569.00 | 21 580 796.00 | | 22 347 569.00 |
DP Provisions pour risques | 175 975.00 | 140 000.00 | | 175 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 264.00 | 55 000.00 | | 284 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 239.00 | 195 000.00 | | 460 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 800.00 | 1 135 872.00 | | 181 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 068.00 | 104 493.00 | | 122 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 652 149.00 | 30 876 099.00 | | 37 652 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175 485.00 | 5 991 788.00 | | 8 175 485.00 |
EA Autres dettes | 4 451 114.00 | 2 746 261.00 | | 4 451 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110 490.00 | 1 934 371.00 | | 2 110 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 693 108.00 | 42 788 887.00 | | 52 693 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 500 917.00 | 64 564 683.00 | | 75 500 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 989 486.00 | 3 829 079.00 | 217 818 565.00 | 213 989 486.00 |
FG Production vendue services | 4 669 315.00 | 337 726.00 | 5 007 042.00 | 4 669 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 658 801.00 | 4 166 805.00 | 222 825 607.00 | 218 658 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 348 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 682 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 980 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 853 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 239.00 | |
GE Autres charges | | | 82 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 104 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 646.00 | 14 835.00 | | 10 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 646.00 | 42 316.00 | | 10 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 14 194.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 114 194.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 014.00 | -71 878.00 | | 10 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 146.00 | 448 077.00 | | 687 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893 390.00 | 1 260 861.00 | | 1 893 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 525 930.00 | 174 135 570.00 | | 223 525 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 749 488.00 | 171 162 659.00 | | 218 749 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776 441.00 | 2 972 910.00 | | 4 776 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 276 320.00 | | 210 805.00 | 15 276 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 397.00 | 10 874 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 096.00 | 15 450 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 4 563 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 457.00 | | 170 421.00 | 4 404 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 859 891.00 | | 40 384.00 | 10 859 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 621.00 | 270 568.00 | | 3 429 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 621.00 | 270 568.00 | | 3 429 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 652 150.00 | 37 652 150.00 | | 37 652 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203 681.00 | 2 203 681.00 | | 2 203 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 917.00 | 1 020 917.00 | | 1 020 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 457.00 | 696 457.00 | | 696 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451 114.00 | 4 451 114.00 | | 4 451 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110 491.00 | 2 110 491.00 | | 2 110 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 228.00 | | 118 228.00 | 118 228.00 |
UX Autres créances clients | 50 403 229.00 | 50 403 229.00 | | 50 403 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038 224.00 | 1 038 224.00 | | 1 038 224.00 |
VB T. V. A. | 613 964.00 | 613 964.00 | | 613 964.00 |
VC Groupe et associés | 18 287 830.00 | 18 267 830.00 | | 18 287 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 065.00 | 333 065.00 | | 333 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 832.00 | 726 832.00 | | 726 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 011.00 | 295 011.00 | | 295 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 523 857.00 | 71 405 629.00 | 118 228.00 | 71 523 857.00 |
VW T.V.A. | 3 921 365.00 | 3 921 365.00 | | 3 921 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 571 040.00 | 52 571 040.00 | | 52 571 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |