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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 336.00 | 3 619.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 9 282.00 | 655.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 776.00 | 60 387.00 | 185 389.00 | 245 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 481.00 | 70 006.00 | 2 694 475.00 | 2 764 481.00 |
BT Marchandises | 285 141.00 | | 285 141.00 | 285 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
BZ Autres créances | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | 69 036.00 | 300 964.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 415.00 | 69 036.00 | 1 106 379.00 | 1 175 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 896.00 | 139 041.00 | 3 800 854.00 | 3 939 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 851.00 | | | 916 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DG Autres réserves | 1 001 682.00 | | | 1 001 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 399.00 | | | 375 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 771.00 | | | 3 101 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 827.00 | | | 251 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 083.00 | | | 699 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 854.00 | | | 3 800 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 888.00 | | | 596 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 316.00 | | 26 887.00 | 2 750 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 723.00 | 2 764 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 679.00 | 2 413 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 044.00 | 255 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 679.00 | | 3 955.00 | 2 417 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 681.00 | | 17 076.00 | 243 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 956.00 | | 5 856.00 | 88 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 682.00 | 31 046.00 | 12 723.00 | 51 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 2 097.00 | 7 679.00 | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 28 949.00 | 5 044.00 | 45 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 118.00 | 279 682.00 | 9 436.00 | 289 118.00 |